CASTOR & POLLUX
Dépôt
| Dénomination | CASTOR & POLLUX |
| Siren | 528248750 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 40456 |
| Numéro de Gestion | 2015B06222 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 181 052.00 | 88 137.00 | 92 915.00 | 111 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 228 342.00 | 152 554.00 | 75 787.00 | 67 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | 50 015.00 | 50 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 603.00 | 27 603.00 | 27 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 488 212.00 | 241 892.00 | 246 320.00 | 255 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 103.00 | 1 832 103.00 | 2 159 203.00 | |
BZ Autres créances | 87 610.00 | 87 610.00 | 108 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 790 345.00 | 1 790 345.00 | 1 240 345.00 | |
CF Disponibilités | 1 268 267.00 | 1 268 267.00 | 602 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 115.00 | 35 115.00 | 44 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 013 443.00 | 5 013 443.00 | 4 154 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 655.00 | 241 892.00 | 5 259 763.00 | 4 410 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 603.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 424.00 | 17 424.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 111.00 | 22 111.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
DG Autres réserves | 921 998.00 | 608 450.00 | ||
DH Report à nouveau | 692 510.00 | 692 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 186.00 | 526 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 455 157.00 | 1 868 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 548.00 | 151 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 3 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 800.00 | 372 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 837 627.00 | 914 775.00 | ||
EA Autres dettes | 94 007.00 | 141 504.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 693.00 | 957 231.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 804 606.00 | 2 541 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 763.00 | 4 410 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 498.00 | 2 541 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 499 817.00 | 7 575.00 | 5 507 392.00 | 5 325 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 817.00 | 7 575.00 | 5 507 392.00 | 5 325 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178.00 | 50.00 | ||
FQ Autres produits | 5 249.00 | 910.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 512 819.00 | 5 326 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 835 667.00 | 2 102 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 078.00 | 100 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 703 191.00 | 1 674 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 735 652.00 | 708 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 735.00 | 43 481.00 | ||
GE Autres charges | 24 042.00 | 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 461 366.00 | 4 629 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 051 452.00 | 696 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 562.00 | |||
GN Différences positives de change | 71.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 634.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 918.00 | 2 204.00 | ||
GS Différences négatives de change | 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 918.00 | 2 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 918.00 | 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 048 534.00 | 696 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 675.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | -675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 047.00 | 169 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 819.00 | 5 328 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 633.00 | 4 802 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 186.00 | 526 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 576.00 | 40 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 618.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 194.00 | 40 636.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 617.00 | 410 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 617.00 | 488 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 523.00 | 44 735.00 | 23 367.00 | 241 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 523.00 | 44 735.00 | 23 367.00 | 241 892.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 603.00 | 27 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 832 103.00 | 1 832 103.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
VB T. V. A. | 46 342.00 | 46 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 618.00 | 37 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 115.00 | 35 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 432.00 | 1 954 829.00 | 27 603.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 548.00 | 716 440.00 | 123 108.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 800.00 | 352 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 500.00 | 174 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 872.00 | 211 872.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 78 741.00 | 78 741.00 | ||
VW T.V.A. | 358 793.00 | 358 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 719.00 | 13 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 007.00 | 94 007.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 676 693.00 | 676 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 606.00 | 2 681 498.00 | 123 108.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 495.00 | |||