SETAF
Dépôt
| Dénomination | SETAF |
| Siren | 528823909 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29203 |
| Numéro de Gestion | 2010B08386 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 36 711.00 | 20 803.00 | 15 908.00 | 23 250.00 |
CU Autres participations | 47 233.00 | 47 233.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 83 944.00 | 68 036.00 | 15 908.00 | 23 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | 239 250.00 | |
BZ Autres créances | 1 405 622.00 | 1 160 807.00 | 244 815.00 | 1 204 450.00 |
CF Disponibilités | 1 071 770.00 | 1 071 770.00 | 1 754 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 498 221.00 | 1 160 807.00 | 1 337 413.00 | 3 197 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 084.00 | 1 084.00 | 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 250.00 | 1 228 844.00 | 1 354 406.00 | 3 222 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 537 810.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 410 504.00 | 410 504.00 | ||
DG Autres réserves | 5 283 402.00 | 5 283 402.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 521 719.00 | -15 551 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 581.00 | -30 407 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 483 769.00 | 272 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 784 763.00 | 2 356 483.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 784 763.00 | 2 356 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 939.00 | 375 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | 34 754.00 | ||
EA Autres dettes | 178 505.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 85 818.00 | 588 407.00 | ||
ED (V) | 55.00 | 5 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 406.00 | 3 222 113.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 818.00 | 588 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 175 532.00 | 2 079 099.00 | 2 254 631.00 | 8 903 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 532.00 | 2 079 099.00 | 2 254 631.00 | 8 903 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 621 596.00 | 8 405 303.00 | ||
FQ Autres produits | 305.00 | 470 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 876 533.00 | 17 779 322.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 249 549.00 | 8 897 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | -15 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 191.00 | 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 342.00 | 7 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 209 654.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 805 747.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 8 219 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 468 688.00 | 18 914 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 407 844.00 | -1 134 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 072.00 | 5 219.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 251 737.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 069.00 | 56 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 142.00 | 11 313 228.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 029.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45.00 | 40 172 535.00 | ||
GS Différences négatives de change | 215 574.00 | 23 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 216 649.00 | 40 195 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -203 506.00 | -28 882 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 337.00 | -30 017 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 208.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 208.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 244.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 675.00 | 29 092 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 093.00 | 59 500 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 581.00 | -30 407 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 711.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 233.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 711.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 233.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 944.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 460.00 | 7 342.00 | 20 803.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 460.00 | 7 342.00 | 20 803.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 029.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 783 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 356 483.00 | 1 029.00 | 1 572 749.00 | 784 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 233.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 209 654.00 | 48 846.00 | 1 160 807.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 233.00 | 1 209 654.00 | 48 847.00 | 1 208 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403 716.00 | 1 210 683.00 | 1 621 596.00 | 1 992 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 209 654.00 | 1 621 596.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 029.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 827.00 | 20 827.00 | ||
VB T. V. A. | 12 028.00 | 12 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 377 736.00 | 1 377 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 857.00 | 15 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 450.00 | 1 426 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 939.00 | 84 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 818.00 | 85 818.00 | ||