D.2I.
Dépôt
| Dénomination | D.2I. |
| Siren | 528932577 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 41050 |
| Numéro de Gestion | 2020B05687 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | -240.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 913.00 | ||
CU Autres participations | 4 450.00 | 4 450.00 | 3 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 363.00 | 1 153.00 | 4 210.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 324 517.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | |||
BZ Autres créances | 846 463.00 | 846 463.00 | 678 418.00 | |
CF Disponibilités | 9 645.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 846 463.00 | 846 463.00 | 1 013 838.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 826.00 | 1 153.00 | 850 673.00 | 1 017 388.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 200 658.00 | 42 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 249.00 | 158 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 284 907.00 | 210 658.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 519.00 | 34 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 298.00 | 484 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 368.00 | 78 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 165.00 | 62 317.00 | ||
EA Autres dettes | 39 416.00 | 105 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 565 766.00 | 764 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 673.00 | 1 017 388.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 766.00 | 730 130.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 519.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 400 000.00 | 400 000.00 | 1 780 000.00 | |
FG Production vendue services | 19 800.00 | 19 800.00 | 26 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 800.00 | 419 800.00 | 1 806 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 419 800.00 | 1 806 500.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 324 517.00 | 1 075 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 313.00 | 70 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 855.00 | 20 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 551.00 | 7 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240.00 | |||
GE Autres charges | -4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 421 995.00 | 1 174 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 195.00 | 632 051.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 16 100.00 | 250 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 338.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 000.00 | 12 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 338.00 | 12 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 807.00 | 19 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 807.00 | 19 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 531.00 | -6 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 235.00 | 375 114.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 506.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 162 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 006.00 | -162 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 54 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 644.00 | 1 819 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 395.00 | 1 660 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 249.00 | 158 038.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10 551.00 | 7 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | 1 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883.00 | 1 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 4 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 6 233.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 240.00 | 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 913.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 240.00 | 1 567.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 163.00 | 846 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 463.00 | 846 463.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 519.00 | 30 519.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 343.00 | 28 343.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 568.00 | 76 568.00 | ||
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 333 955.00 | 333 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 416.00 | 39 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 766.00 | 565 766.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 35.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 180.00 | 1 620.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 039.00 | 59 392.00 | ||
ST Autres comptes | 8 093.00 | 9 227.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 313.00 | 70 274.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 741.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | 741.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 870.00 | 10 136.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334.00 | 28 941.00 | ||