SALT.TRAVEL
Dépôt
| Dénomination | SALT.TRAVEL |
| Siren | 529510562 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/024790 |
| Numéro de Gestion | 2011B00187 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 11 931.00 | 11 931.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 9 866.00 | 2.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 276 662.00 | 276 662.00 | 276 662.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 830.00 | 18 985.00 | 3 844.00 | 4 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 188 398.00 | 137 495.00 | 50 904.00 | 64 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 609.00 | 4 609.00 | 4 609.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 515 341.00 | 179 171.00 | 336 171.00 | 352 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 450.00 | 24 450.00 | 12 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 987.00 | 86 987.00 | 403 483.00 | |
BZ Autres créances | 1 182 385.00 | 1 182 385.00 | 640 163.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 247.00 | 856 247.00 | 855 558.00 | |
CF Disponibilités | 2 448 269.00 | 2 448 269.00 | 774 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261 085.00 | 261 085.00 | 348 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 859 424.00 | 4 859 424.00 | 3 034 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 765.00 | 179 171.00 | 5 195 595.00 | 3 386 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
DG Autres réserves | 376 850.00 | 316 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 158.00 | 60 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 592.00 | 397 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 487.00 | 52 835.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 116.00 | 439 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 101.00 | 255 016.00 | ||
EA Autres dettes | 3 731 844.00 | 1 858 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 793.00 | 383 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 961 003.00 | 2 988 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 595.00 | 3 386 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 177 793.00 | 2 980 650.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 663.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 251 955.00 | 901 557.00 | 1 153 512.00 | 10 244 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 955.00 | 901 557.00 | 1 153 512.00 | 10 244 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | 232 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 361.00 | 25 031.00 | ||
FQ Autres produits | 136 889.00 | 1 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 168.00 | 10 270 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 078.00 | 3 612.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 675.00 | 10 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 168 558.00 | 9 118 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 402.00 | 26 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 440.00 | 701 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 725.00 | 282 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 706.00 | 41 206.00 | ||
GE Autres charges | 18 947.00 | 4 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 179.00 | 10 189 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 011.00 | 80 981.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38.00 | 30.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 609.00 | 2 058.00 | ||
GN Différences positives de change | 149.00 | 2 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 796.00 | 4 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167.00 | 464.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 027.00 | 1 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 193.00 | 2 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 398.00 | 2 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 409.00 | 83 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 196.00 | 4 107.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301.00 | 4 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 020.00 | 3 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 923.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 943.00 | 3 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 642.00 | 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 892.00 | 23 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 265.00 | 10 279 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 423.00 | 10 218 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 158.00 | 60 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 110.00 | 4 249.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 114.00 | 24 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 914.00 | 29 024.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 44 097.00 | 189 292.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 44 097.00 | 515 341.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | 11 931.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 139.00 | 4 712.00 | 28 851.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 569.00 | 34 995.00 | 41 175.00 | 138 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 639.00 | 39 707.00 | 41 175.00 | 179 171.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 987.00 | 86 987.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 892.00 | 23 892.00 | ||
VB T. V. A. | 8 207.00 | 8 207.00 | ||
VP Divers | 186 138.00 | 186 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 800.00 | 959 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 261 085.00 | 261 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 608.00 | 1 530 608.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 831.00 | 14 831.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 656.00 | 2 446.00 | 201 960.00 | 581 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 116.00 | 191 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 466.00 | 69 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 290.00 | 63 290.00 | ||
VW T.V.A. | 17 678.00 | 17 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731 844.00 | 3 731 844.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 793.00 | 84 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 003.00 | 4 177 793.00 | 201 960.00 | 581 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | |||