FLUXEL
Dépôt
| Dénomination | FLUXEL |
| Siren | 530042662 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10460 |
| Numéro de Gestion | 2011B00220 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13117 Martigues |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 326.00 | 681 189.00 | 227 137.00 | 289 203.00 |
AP Constructions | 969 303.00 | 214 238.00 | 755 065.00 | 583 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 543 329.00 | 62 299 257.00 | 31 244 072.00 | 31 582 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346 867.00 | 2 579 787.00 | 3 767 080.00 | 1 655 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 891 546.00 | 5 891 546.00 | 7 855 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 245 453.00 | 245 453.00 | 73 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 107 904 824.00 | 65 774 472.00 | 42 130 353.00 | 42 038 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 885.00 | 115 885.00 | 352 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 219.00 | 390 219.00 | 2 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 639 999.00 | 206 502.00 | 8 433 497.00 | 7 137 935.00 |
BZ Autres créances | 3 273 163.00 | 182 000.00 | 3 091 163.00 | 3 166 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | 1 024.00 | 1 024.00 | |
CF Disponibilités | 16 616 430.00 | 16 616 430.00 | 15 920 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 358.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 29 036 719.00 | 388 502.00 | 28 648 217.00 | 26 627 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 941 544.00 | 66 162 974.00 | 70 778 570.00 | 68 666 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 500 000.00 | 35 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136 000.00 | 4 136 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 418.00 | 210 418.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 255.00 | 631 255.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 329 567.00 | -2 347 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 459 733.00 | -5 981 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 688 373.00 | 32 148 106.00 | ||
DP Provisions pour risques | 565 035.00 | 565 035.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 476 808.00 | 18 700 318.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 041 843.00 | 19 265 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 046.00 | 1 935 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 492.00 | 2 693 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 905 051.00 | 5 230 827.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 061 673.00 | 1 350 588.00 | ||
EA Autres dettes | 6 493 094.00 | 6 043 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 048 356.00 | 17 253 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 778 573.00 | 68 666 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 641 166.00 | 641 166.00 | 602 444.00 | |
FG Production vendue services | 2 553 832.00 | 34 708 680.00 | 37 262 513.00 | 35 181 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 998.00 | 34 708 680.00 | 37 903 678.00 | 35 784 001.00 |
FN Production immobilisée | 139 458.00 | 97 614.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 444 466.00 | 1 003 447.00 | ||
FQ Autres produits | 159.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 487 761.00 | 36 885 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 902.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 236 856.00 | 56 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 691 581.00 | 11 725 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 273.00 | 978 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 333 984.00 | 12 504 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 257 312.00 | 6 745 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 736 610.00 | 3 912 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 972.00 | 240 292.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 288 580.00 | 3 399 394.00 | ||
GE Autres charges | 25 773.00 | 16 068.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 697 844.00 | 39 578 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -210 083.00 | -2 693 581.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 560.00 | 26 818.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 876.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 560.00 | 545 694.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 790 871.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 166.00 | 54 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 831 037.00 | 54 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 802 476.00 | 491 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 012 559.00 | -2 202 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 41.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 040.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 133.00 | 3 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 752.00 | 10 312.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 555.00 | 3 804 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 307.00 | 3 815 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 174.00 | -3 812 049.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | -32 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 645 455.00 | 37 434 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 105 188.00 | 43 415 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 459 733.00 | -5 981 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 000.00 | 51 326.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 740 075.00 | 10 156 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 135.00 | 172 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 670 210.00 | 10 380 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 326.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 891 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960 800.00 | 1 184 739.00 | 106 751 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 960 800.00 | 1 184 739.00 | 107 904 824.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 797.00 | 113 392.00 | 681 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 402 422.00 | 3 623 218.00 | 1 180 987.00 | 60 844 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 970 218.00 | 3 736 610.00 | 1 180 987.00 | 61 525 841.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 72 623.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 226 036.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 575 501.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 167 683.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 265 353.00 | 4 079 451.00 | 2 302 961.00 | 21 041 843.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 661 076.00 | 587 555.00 | 4 248 631.00 | |
6T Sur comptes clients | 147 115.00 | 76 972.00 | 17 585.00 | 206 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990 191.00 | 664 527.00 | 17 585.00 | 4 637 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 255 544.00 | 4 743 978.00 | 2 320 546.00 | 25 678 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 365 552.00 | 2 320 546.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 790 871.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 587 555.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 245 453.00 | 245 453.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 056.00 | 81 684.00 | 133 372.00 | |
UX Autres créances clients | 8 424 943.00 | 8 424 943.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 055.00 | 7 055.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 350 342.00 | 350 342.00 | ||
VB T. V. A. | 978 562.00 | 978 562.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362 799.00 | 362 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 246.00 | 1 573 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 158 617.00 | 11 779 792.00 | 378 825.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 055.00 | 7 055.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 452 991.00 | 1 394 768.00 | 2 058 223.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 492.00 | 3 128 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432 119.00 | 2 432 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435 981.00 | 3 435 981.00 | ||
VW T.V.A. | 36 950.00 | 36 950.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 061 673.00 | 1 061 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493 094.00 | 6 493 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 048 356.00 | 17 990 133.00 | 2 058 223.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||