TAMMUZ CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | TAMMUZ CAPITAL |
| Siren | 531595858 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18596 |
| Numéro de Gestion | 2014B05260 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 ST CLOUD |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BT Marchandises | 1 344 906.00 | 1 344 906.00 | 1 582 355.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 408.00 | 5 408.00 | 5 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | 1 614.00 | 1 490.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 1 763 910.00 | 1 763 910.00 | 1 317 784.00 | |
CF Disponibilités | 3 562.00 | 3 562.00 | 1 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 121 109.00 | 1 614.00 | 3 119 495.00 | 2 908 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 109.00 | 1 614.00 | 3 119 495.00 | 2 908 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 846 062.00 | 860 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 749.00 | -14 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 594 413.00 | 847 162.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 390.00 | 97 390.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 390.00 | 97 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 601.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | 4 576.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 877.00 | 248 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 093.00 | 20 158.00 | ||
EA Autres dettes | 130 280.00 | 1 689 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 427 692.00 | 1 963 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 495.00 | 2 908 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 360 000.00 | 360 000.00 | 982 500.00 | |
FG Production vendue services | 53 410.00 | 53 410.00 | 13 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 410.00 | 413 410.00 | 996 359.00 | |
FM Production stockée | -258 817.00 | -976 470.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377.00 | 282 907.00 | ||
FQ Autres produits | 19 076.00 | 3 665.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 174 046.00 | 306 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 238 251.00 | 281 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 7 882.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 614.00 | |||
GE Autres charges | 65 677.00 | 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 306 517.00 | 290 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 472.00 | 15 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 996.00 | 37 074.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 996.00 | 37 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 540.00 | 56 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 540.00 | 56 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 543.00 | -19 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -249 015.00 | -4 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4 949.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | 15 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 15 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | -10 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 045.00 | 348 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 794.00 | 363 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 749.00 | -14 676.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 97 390.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 390.00 | 97 390.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 99 004.00 | 99 004.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 931.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 174.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 666 521.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 390.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 233.00 | 1 767 233.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 235.00 | 1 850 235.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 841.00 | 4 841.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 877.00 | 436 877.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 280.00 | 130 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 692.00 | 2 427 692.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 072 224.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | |||