FOROLD
Dépôt
| Dénomination | FOROLD |
| Siren | 532025459 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2020/002896 |
| Numéro de Gestion | 2019B00182 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39120 ASNANS-BEAUVOISIN |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 127.00 | 50 644.00 | 3 483.00 | 8 499.00 |
CU Autres participations | 1 213 510.00 | 1 213 510.00 | 1 213 510.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | 1 739.00 | 1 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 269 376.00 | 50 644.00 | 1 218 731.00 | 1 223 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 012.00 | |||
BZ Autres créances | 605 972.00 | 605 972.00 | 1 751 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 172 939.00 | 2 172 939.00 | 129 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 515 756.00 | 1 515 756.00 | 2 485 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 295 279.00 | 4 295 279.00 | 4 448 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 654.00 | 50 644.00 | 5 514 010.00 | 5 671 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 065 473.00 | 1 626 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 192.00 | 2 438 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 588 281.00 | 4 615 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 506.00 | 935 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 43 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 492.00 | 70 159.00 | ||
EA Autres dettes | 23 466.00 | 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 925 729.00 | 1 056 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 010.00 | 5 671 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 444.00 | 189 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 229 642.00 | 247 676.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 642.00 | 247 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 653.00 | 8 653.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 297.00 | 256 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 344.00 | 55 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 2 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 653.00 | 104 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 951.00 | 61 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 267.00 | 9 775.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 223 947.00 | 234 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 350.00 | 22 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 953 433.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 843.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 843.00 | 953 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 007.00 | 43 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 007.00 | 43 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 164.00 | 910 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 186.00 | 932 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 5 894 957.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 5 899 302.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 560.00 | 21 785.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 4 338 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 560.00 | 4 360 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 060.00 | 1 539 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 33 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 640.00 | 7 109 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 832.00 | 4 670 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 192.00 | 2 438 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 877.00 | 4 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 126.00 | 4 250.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 127.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 215 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 269 376.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 378.00 | 9 267.00 | 50 644.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 378.00 | 9 267.00 | 50 644.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 49 693.00 | 49 693.00 | ||
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | ||
VC Groupe et associés | 426 657.00 | 426 657.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 980.00 | 124 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 584.00 | 179 927.00 | 426 657.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 506.00 | 103 813.00 | 393 986.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | ||
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 1 008.00 | 2 592.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 466.00 | 23 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 729.00 | 156 444.00 | 396 578.00 | 372 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 026.00 | |||