NORTIA INVEST
Dépôt
| Dénomination | NORTIA INVEST |
| Siren | 532446598 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13457 |
| Numéro de Gestion | 2011B20688 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 774.00 | 3 774.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 702.00 | 150 993.00 | 171 709.00 | 189 914.00 |
AH Fonds commercial | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | 4 806 909.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 463 338.00 | 13 463 338.00 | 12 076 429.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 161.00 | 9 276.00 | 26 885.00 | 11 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 642.00 | |||
CU Autres participations | 8 156 405.00 | 8 156 405.00 | 8 156 655.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 639.00 | 10 639.00 | 11 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 937.00 | 22 937.00 | 36 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 435 955.00 | 164 043.00 | 25 271 913.00 | 25 333 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 506.00 | 230 506.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 687 373.00 | 5 687 373.00 | 4 281 510.00 | |
BZ Autres créances | 1 213 709.00 | 1 213 709.00 | 1 935 257.00 | |
CF Disponibilités | 4 250 896.00 | 4 250 896.00 | 7 626 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | 2 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 387 413.00 | 11 387 413.00 | 13 845 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 823 368.00 | 164 043.00 | 36 659 326.00 | 39 179 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 937.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 196 930.00 | 90 927.00 | ||
DG Autres réserves | 622 105.00 | 622 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 481.00 | 2 120 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 493 516.00 | 30 433 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | 1 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 289.00 | 2 039 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 712.00 | 4 461 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 909.00 | 1 747 517.00 | ||
EA Autres dettes | 127 927.00 | 496 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 165 809.00 | 8 746 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 659 326.00 | 39 179 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165 809.00 | 8 746 094.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | 1 171.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 355 514.00 | 17 355 514.00 | 19 791 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 355 514.00 | 17 355 514.00 | 19 791 640.00 | |
FN Production immobilisée | 20 577.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 692 249.00 | 195 154.00 | ||
FQ Autres produits | 1 148.00 | 2 783.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 048 911.00 | 20 010 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 009 512.00 | 14 096 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 555 703.00 | 438 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 984 577.00 | 1 684 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 323.00 | 652 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 156.00 | 43 238.00 | ||
GE Autres charges | 2 418.00 | 1 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 088 689.00 | 16 915 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 960 221.00 | 3 094 739.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 516 374.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 998.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 516 374.00 | 1 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -354.00 | 2 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -354.00 | 2 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 516 727.00 | -178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 476 949.00 | 3 094 561.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 590.00 | 212 008.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 590.00 | 212 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 969.00 | 145 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 969.00 | 145 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 379.00 | 67 433.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -26 458.00 | 76 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 546.00 | 965 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 573 874.00 | 20 224 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 499 393.00 | 18 104 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 481.00 | 2 120 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 161 397.00 | 1 431 551.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 918.00 | 39 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 204 126.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 430 215.00 | 1 471 523.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 909.00 | 17 206 040.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 729.00 | 36 161.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 145.00 | 8 189 981.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465 783.00 | 25 435 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | 3 774.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 146.00 | 62 848.00 | 150 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | 4 308.00 | 9 276.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 887.00 | 67 156.00 | 164 043.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 937.00 | 22 937.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 687 373.00 | 5 687 373.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | ||
VB T. V. A. | 37 434.00 | 37 434.00 | ||
VP Divers | 48 230.00 | 48 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 599 901.00 | 599 901.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 646.00 | 513 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 928 948.00 | 6 928 948.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 712.00 | 4 618 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 721.00 | 178 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 445.00 | 181 445.00 | ||
VW T.V.A. | 882 190.00 | 882 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 552.00 | 100 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 074 289.00 | 1 074 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 927.00 | 127 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 165 809.00 | 7 165 809.00 | ||