FINANCIERE CEP
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CEP |
| Siren | 532452737 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44329 |
| Numéro de Gestion | 2016B02879 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 178.00 | 26 178.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 709.00 | 4 105.00 | 3 603.00 | 5 006.00 |
CU Autres participations | 897 210 367.00 | 11 509 414.00 | 885 700 952.00 | 897 210 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 875 531.00 | 74 875 531.00 | 71 126 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 820.00 | 71 820.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 972 191 607.00 | 11 539 699.00 | 960 651 908.00 | 968 341 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | 502 567.00 | |
BZ Autres créances | 59 165 745.00 | 2 086 429.00 | 57 079 315.00 | 6 325 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 118.00 | 452 118.00 | ||
CF Disponibilités | 66 620 634.00 | 66 620 634.00 | 29 972 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 111.00 | 33 111.00 | 24 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 126 329 042.00 | 2 086 429.00 | 124 242 612.00 | 36 825 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 408 368.00 | 11 408 368.00 | 13 670 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 929 019.00 | 13 626 128.00 | 1 096 302 890.00 | 1 018 837 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 820.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 83 221 168.00 | 83 221 168.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 978 818.00 | 377 976 818.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 376 753.00 | 5 089 613.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 705 816.00 | 54 250 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 269 158.00 | 5 742 803.00 | ||
DK Provisions réglementées | 133 464.00 | 90 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 505 144 861.00 | 526 371 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 156 470.00 | 487 161 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 583 400.00 | 22 583 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 542.00 | 444 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 964 141.00 | 2 268 708.00 | ||
EA Autres dettes | 3 474.00 | 2 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 591 156 029.00 | 492 466 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 302 890.00 | 1 018 837 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 462 822.00 | 462 822.00 | 1 620 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 822.00 | 462 822.00 | 1 620 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 693.00 | 15 180 528.00 | ||
FQ Autres produits | 259 597.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 726 113.00 | 16 800 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 983 989.00 | 17 233 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 985.00 | 494 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 326 052.00 | 2 752 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 325.00 | 833 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 263 246.00 | 2 164 097.00 | ||
GE Autres charges | 1 222.00 | 1 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 021 120.00 | 23 479 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 295 007.00 | -6 678 398.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 492 777.00 | 32 989 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128 013.00 | 107 587.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 620 790.00 | 33 096 663.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 595 843.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 021 819.00 | 20 483 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 617 663.00 | 20 483 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 996 872.00 | 12 612 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 291 879.00 | 5 934 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 148.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 203.00 | 69 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 351.00 | 69 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 797.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 844.00 | 46 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 642.00 | 131 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 709.00 | -61 532.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 988.00 | 130 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 756 256.00 | 49 967 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 025 415.00 | 44 224 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 269 158.00 | 5 742 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 178.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 336 954.00 | 5 521 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 370 842.00 | 5 521 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700 319.00 | 972 157 719.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700 319.00 | 972 191 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 178.00 | 26 178.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | 1 402.00 | 4 105.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882.00 | 1 402.00 | 30 284.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 133 464.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 619.00 | 42 844.00 | 133 464.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 150 937.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 056 429.00 | 2 066 429.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 595 843.00 | 13 595 643.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 90 619.00 | 13 638 688.00 | 13 729 303.00 | |
UG ‐ Financières | 13 595 843.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 844.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 74 875 531.00 | 74 875 531.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 820.00 | 71 820.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 434.00 | 57 434.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | ||
VB T. V. A. | 661 333.00 | 661 333.00 | ||
VP Divers | 7 856.00 | 7 856.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 493 539.00 | 58 493 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 111.00 | 33 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 203 642.00 | 59 328 110.00 | 74 875 531.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 156 470.00 | 56 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 542.00 | 450 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 150.00 | 461 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 962.00 | 215 962.00 | ||
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 456.00 | 277 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 583 400.00 | 122 583 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 158 029.00 | 124 058 029.00 | 467 100 000.00 | |