HOLEP
Dépôt
| Dénomination | HOLEP |
| Siren | 532484334 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 871 |
| Numéro de Gestion | 2011B00464 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Hillion |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 62.00 | 62.00 | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 007.00 | 37 358.00 | 13 649.00 | 25 532.00 |
CU Autres participations | 2 119 534.00 | 2 119 534.00 | 2 119 534.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 601.00 | 88 601.00 | 108 127.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 275 266.00 | 37 420.00 | 2 237 846.00 | 2 269 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | 297 420.00 | |
BZ Autres créances | 121 733.00 | 121 733.00 | 97 933.00 | |
CF Disponibilités | 1 089 613.00 | 1 089 613.00 | 453 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 967.00 | 34 967.00 | 39 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 273 248.00 | 1 273 248.00 | 887 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 515.00 | 37 420.00 | 3 511 094.00 | 3 157 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 601.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 497 984.00 | 1 497 984.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 500.00 | 521 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 504.00 | 40 535.00 | ||
DG Autres réserves | 601 564.00 | 540 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 983.00 | 159 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 176 534.00 | 2 759 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 843.00 | 27 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 604.00 | 236 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 217.00 | 101 987.00 | ||
EA Autres dettes | 69 896.00 | 31 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 334 560.00 | 397 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 094.00 | 3 157 030.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 843.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 686 980.00 | 686 980.00 | 767 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 980.00 | 686 980.00 | 767 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 612.00 | 4 830.00 | ||
FQ Autres produits | 1 266.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 693 858.00 | 772 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 418 986.00 | 476 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 254.00 | 40 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 178 963.00 | 178 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 623.00 | 62 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 321.00 | 9 010.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 688 165.00 | 766 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 693.00 | 5 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 504 333.00 | 152 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 291.00 | 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 504 624.00 | 153 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 090.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 090.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 504 624.00 | 152 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 510 317.00 | 157 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 2 530.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 121.00 | 928 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 138.00 | 769 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 983.00 | 159 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 985.00 | 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 183.00 | 44 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 293.00 | 45 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 51 007.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 842.00 | 2 224 135.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 577.00 | 2 275 266.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 42.00 | 62.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 453.00 | 12 279.00 | 374.00 | 37 358.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 473.00 | 12 321.00 | 374.00 | 37 420.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 88 601.00 | 88 601.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 936.00 | 26 936.00 | ||
VB T. V. A. | 96 964.00 | 96 964.00 | ||
VP Divers | 2 121.00 | 2 121.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 914.00 | 19 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 967.00 | 34 967.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 236.00 | 288 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 604.00 | 137 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 847.00 | 32 847.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
VW T.V.A. | 72 081.00 | 72 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 843.00 | 9 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 896.00 | 69 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 560.00 | 334 560.00 | ||