SOMAFERM
Dépôt
| Dénomination | SOMAFERM |
| Siren | 532599776 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7058 |
| Numéro de Gestion | 2012B00255 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 7 046.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 10 365.00 | 2 185.00 | 3 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 586.00 | 54 399.00 | 34 187.00 | 36 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 675.00 | 213 724.00 | 136 951.00 | 39 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | 4 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 461 006.00 | 285 533.00 | 175 473.00 | 85 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 052.00 | 223 052.00 | 207 995.00 | |
BN En cours de production de biens | 172 259.00 | 172 259.00 | 140 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 561.00 | 937.00 | 1 462 624.00 | 829 882.00 |
BZ Autres créances | 288 173.00 | 288 173.00 | 199 219.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 158 280.00 | 158 280.00 | 227 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | 10 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 313 739.00 | 937.00 | 2 312 803.00 | 1 615 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 746.00 | 286 470.00 | 2 488 276.00 | 1 700 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235.00 | 235.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 456 048.00 | 287 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 505.00 | 258 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 790 787.00 | 656 282.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 878.00 | 121 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | 16 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 363.00 | 465 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 103.00 | 421 069.00 | ||
EA Autres dettes | 356 920.00 | 18 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 697 489.00 | 1 044 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 276.00 | 1 700 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 851.00 | 1 044 395.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 916.00 | 59 415.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 332 404.00 | 1 332 404.00 | 1 741 568.00 | |
FG Production vendue services | 2 807 481.00 | 2 807 481.00 | 1 949 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 885.00 | 4 139 885.00 | 3 690 856.00 | |
FM Production stockée | 32 160.00 | -45 697.00 | ||
FN Production immobilisée | 111 113.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 802.00 | 26 187.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 320 975.00 | 3 671 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544 512.00 | 1 174 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 057.00 | -31 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 902 824.00 | 688 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 688.00 | 37 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 938 933.00 | 936 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 554 739.00 | 519 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 453.00 | 34 572.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357.00 | |||
GE Autres charges | 127.00 | 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 009 577.00 | 3 359 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 398.00 | 311 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 344.00 | 14 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 344.00 | 14 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 342.00 | -14 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 295 057.00 | 297 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | 5 188.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 194.00 | 5 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | 1 827.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 637.00 | 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 004.00 | 2 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 810.00 | 3 088.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 742.00 | 41 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 171.00 | 3 676 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 666.00 | 3 417 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 505.00 | 258 800.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 992.00 | 37 569.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 802.00 | 25 906.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 51 548.00 | 46 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 096.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 153.00 | 155 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 699.00 | 155 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 219.00 | 439 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 019.00 | 461 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 927.00 | 1 484.00 | 17 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 535.00 | 39 969.00 | 48 382.00 | 268 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 462.00 | 41 453.00 | 48 382.00 | 285 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 580.00 | 357.00 | 937.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 357.00 | 937.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 357.00 | 937.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 357.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 462 437.00 | 1 462 437.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 265.00 | 49 265.00 | ||
VB T. V. A. | 91 996.00 | 91 996.00 | ||
VP Divers | 40 764.00 | 40 764.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 138.00 | 106 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 638.00 | 1 759 988.00 | 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 432.00 | 324 432.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 446.00 | 15 808.00 | 45 638.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 363.00 | 441 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 547.00 | 126 547.00 | ||
VW T.V.A. | 301 311.00 | 301 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 920.00 | 356 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 489.00 | 1 651 851.00 | 45 638.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 997.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 150.00 | |||