TONNELLERIE TREMEAUX
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE TREMEAUX |
| Siren | 533569158 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11776 |
| Numéro de Gestion | 2011B00738 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 036.00 | 4 084.00 | 19 952.00 | 12 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 806.00 | 162 331.00 | 112 475.00 | 152 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 476.00 | 37 347.00 | 43 129.00 | 46 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | 58.00 | |
BJ TOTAL (I) | 379 338.00 | 203 762.00 | 175 576.00 | 210 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 772.00 | 422 772.00 | 446 374.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 085.00 | 107 085.00 | 10 500.00 | |
BT Marchandises | 10 167.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 460 936.00 | 2 147.00 | 458 789.00 | 315 389.00 |
BZ Autres créances | 32 153.00 | 32 153.00 | 15 800.00 | |
CF Disponibilités | 230 572.00 | 230 572.00 | 115 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | 4 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 260 728.00 | 2 147.00 | 1 258 581.00 | 920 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 066.00 | 205 909.00 | 1 434 157.00 | 1 130 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 053.00 | 46 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 998.00 | 18 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 655.00 | 247 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 126.00 | 469 654.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 025.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 371.00 | 329 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 749.00 | 42 976.00 | ||
EA Autres dettes | 709 256.00 | 4 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 340 502.00 | 883 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 157.00 | 1 130 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 839.00 | 818 308.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 527.00 | 300 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 685.00 | 38 626.00 | 120 311.00 | 163 889.00 |
FD Production vendue biens | 563 537.00 | 675 790.00 | 1 239 327.00 | 976 287.00 |
FG Production vendue services | 2 936.00 | 7 232.00 | 10 168.00 | 11 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 158.00 | 721 648.00 | 1 369 806.00 | 1 151 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408.00 | 780.00 | ||
FQ Autres produits | 1 057.00 | 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 270.00 | 1 152 982.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 908.00 | 117 529.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 167.00 | 8 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776 624.00 | 517 557.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 983.00 | -51 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 291 595.00 | 209 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | 6 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 123.00 | 125 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 660.00 | 46 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 712.00 | 44 406.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 147.00 | |||
GE Autres charges | 1 847.00 | 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 258.00 | 1 024 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -139 988.00 | 128 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 074.00 | 18 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 074.00 | 18 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 074.00 | -18 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -156 063.00 | 110 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 79 910.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 79 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | -79 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 321.00 | 1 152 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 319.00 | 1 134 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 998.00 | 18 850.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | 780.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10 216.00 | 15 893.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | 45.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 595.00 | 10 441.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 064.00 | 16 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 717.00 | 26 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 282.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | 20.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38.00 | 379 338.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 2 552.00 | 4 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 518.00 | 59 160.00 | 199 678.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 050.00 | 61 712.00 | 203 762.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 147.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | |||
UX Autres créances clients | 458 360.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 516.00 | |||
VB T. V. A. | 2 772.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 320.00 | 500 300.00 | 20.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 527.00 | 250 527.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 599.00 | 26 680.00 | 64 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 371.00 | 232 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 212.00 | 46 212.00 | ||
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 709 256.00 | 709 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 502.00 | 1 275 583.00 | 64 919.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 055.00 | |||