EXCELIA
Dépôt
| Dénomination | EXCELIA |
| Siren | 537832438 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17935 |
| Numéro de Gestion | 2011B04322 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78640 ST GERMAIN DE LA GRANGE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 2 503.00 | 1 726.00 | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 655.00 | 12 946.00 | 3 709.00 | 6 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | 4 354.00 | 5 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 237.00 | 15 448.00 | 9 789.00 | 14 484.00 |
BN En cours de production de biens | 392 078.00 | 392 078.00 | 376 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 171.00 | 4 036.00 | 680 135.00 | 293 754.00 |
BZ Autres créances | 49 352.00 | 49 352.00 | 31 786.00 | |
CF Disponibilités | 3 286.00 | 3 286.00 | 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | 13 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 131 439.00 | 4 036.00 | 1 127 403.00 | 716 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 676.00 | 19 484.00 | 1 137 192.00 | 730 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 354.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 19 775.00 | 19 775.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 028.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 811.00 | -1 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 151 678.00 | 123 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849.00 | 21 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 184.00 | 235 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 640 038.00 | 345 401.00 | ||
EA Autres dettes | 1 296.00 | 3 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 985 514.00 | 607 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 192.00 | 730 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 514.00 | 607 119.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 849.00 | 21 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 888 083.00 | 2 888 083.00 | 2 273 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 083.00 | 2 888 083.00 | 2 273 380.00 | |
FM Production stockée | 15 640.00 | 376 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 976.00 | 8 588.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 914 699.00 | 2 658 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 948 516.00 | 877 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 428 060.00 | 1 353 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 265.00 | 11 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 451.00 | 239 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 281.00 | 154 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 029.00 | 4 185.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 464.00 | 11 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 066.00 | 2 652 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 633.00 | 6 088.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 054.00 | 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 054.00 | 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 054.00 | -700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 579.00 | 5 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 460.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 1 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 5 116.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 8 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | -6 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 431.00 | 2 659 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 620.00 | 2 660 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 811.00 | -1 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 903.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | 4 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666.00 | 25 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 419.00 | 4 029.00 | 15 448.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419.00 | 4 029.00 | 15 448.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 548.00 | 3 464.00 | 10 976.00 | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 548.00 | 3 464.00 | 10 976.00 | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 548.00 | 3 464.00 | 10 976.00 | 4 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 464.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | 4 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 684 171.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | |||
VB T. V. A. | 7 996.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 429.00 | 740 429.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 849.00 | 5 849.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 184.00 | 338 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 339.00 | 80 339.00 | ||
VW T.V.A. | 559 041.00 | 559 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 514.00 | 985 514.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 942.00 | 31 658.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 021 020.00 | 888 348.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 372.00 | 110 242.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 022.00 | 76 471.00 | ||
ST Autres comptes | 270 647.00 | 278 734.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428 060.00 | 1 353 795.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | 3 102.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 021.00 | 7 984.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 265.00 | 11 086.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 471 198.00 | 381 471.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 384.00 | 184 425.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | ||