HOLDING CDS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CDS |
| Siren | 537893273 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8578 |
| Numéro de Gestion | 2011B01508 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49120 CHEMILLE |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 904.00 | 4 904.00 | 853.00 | |
CU Autres participations | 734 942.00 | 734 942.00 | 734 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 739 846.00 | 4 904.00 | 734 942.00 | 735 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 756.00 | 131 756.00 | 167 293.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 36 793.00 | 36 793.00 | 4 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 550.00 | 198 550.00 | 231 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 396.00 | 4 904.00 | 933 492.00 | 967 254.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 322 650.00 | 322 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 265.00 | 32 265.00 | ||
DG Autres réserves | 339 248.00 | 243 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 141.00 | 125 775.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 942.00 | 14 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 792 247.00 | 738 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 914.00 | 184 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 871.00 | 42 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 141 245.00 | 228 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 492.00 | 967 254.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 232.00 | 108 220.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 3 513.00 | 3 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 853.00 | 981.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 366.00 | 4 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 366.00 | -4 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88 644.00 | 136 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 768.00 | 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 412.00 | 136 482.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 081.00 | 7 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 081.00 | 7 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 331.00 | 129 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 965.00 | 125 309.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 383.00 | 3 588.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 3 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | -3 588.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 560.00 | -4 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 412.00 | 136 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 271.00 | 10 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 141.00 | 125 775.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 904.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 846.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 904.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 734 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739 846.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 853.00 | 4 904.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051.00 | 853.00 | 4 904.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 17 942.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 559.00 | 3 383.00 | 17 942.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 559.00 | 3 383.00 | 17 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 383.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 756.00 | 131 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 914.00 | 64 901.00 | 57 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 871.00 | 16 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 245.00 | 84 232.00 | 57 013.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 413.00 | |||