CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE |
| Siren | 537933962 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6376 |
| Numéro de Gestion | 2013B01431 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63360 Gerzat |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 883.00 | 76 438.00 | 13 445.00 | 18 816.00 |
AH Fonds commercial | 3 381 207.00 | 3 381 207.00 | 3 381 207.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 969.00 | 1 236 206.00 | 158 763.00 | 244 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 867.00 | 1 373 356.00 | 334 511.00 | 439 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 574 176.00 | 2 686 000.00 | 3 888 176.00 | 4 084 575.00 |
BN En cours de production de biens | 9 988 721.00 | 31 158.00 | 9 957 562.00 | 10 650 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895 594.00 | 12 198.00 | 4 883 396.00 | 4 401 867.00 |
BZ Autres créances | 3 334 828.00 | 3 334 828.00 | 3 302 292.00 | |
CF Disponibilités | 6 809 681.00 | 6 809 681.00 | 4 613 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | 17 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 034 689.00 | 43 356.00 | 24 991 333.00 | 22 986 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 608 865.00 | 2 729 356.00 | 28 879 509.00 | 27 071 077.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 395 100.00 | 395 100.00 | ||
DG Autres réserves | 634 261.00 | 170 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 200.00 | 464 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 351 561.00 | 4 980 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 919 267.00 | 439 679.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 305 141.00 | 269 280.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 224 408.00 | 708 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 098.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 704 202.00 | 17 007 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 820.00 | 1 929 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 336.00 | 2 175 181.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 592.00 | 98 428.00 | ||
EA Autres dettes | 49 590.00 | 39 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 303 541.00 | 21 381 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 879 509.00 | 27 071 077.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 30 437.00 | 30 437.00 | 37 624.00 | |
FG Production vendue services | 21 875 863.00 | 21 875 863.00 | 20 519 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 906 300.00 | 21 906 300.00 | 20 557 401.00 | |
FM Production stockée | -682 270.00 | 1 488 681.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 203.00 | 393 265.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 1 457.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 873 242.00 | 22 440 804.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 060.00 | -18 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 780 035.00 | 14 807 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 820.00 | 229 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 270 746.00 | 4 131 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 681 105.00 | 1 619 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414 349.00 | 397 936.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 229.00 | 20 014.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 839 827.00 | 486 138.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 406 185.00 | 21 672 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 467 057.00 | 768 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 467 057.00 | 768 223.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 906.00 | 29 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 906.00 | 29 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 056.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 849.00 | 29 450.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 062.00 | 86 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 247 644.00 | 247 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 185 148.00 | 22 470 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 813 948.00 | 22 006 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 200.00 | 464 179.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 463 063.00 | 8 027.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 042.00 | 245 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476 355.00 | 253 219.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 040.00 | 13 398.00 | 76 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 740.00 | 400 951.00 | 120 129.00 | 2 609 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 780.00 | 414 349.00 | 120 129.00 | 2 686 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 13 330.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 301 141.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 905 937.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 959.00 | 839 827.00 | 324 379.00 | 1 224 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 058.00 | 27 918.00 | 16 818.00 | 31 158.00 |
6T Sur comptes clients | 12 198.00 | 13 311.00 | 13 311.00 | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 255.00 | 41 229.00 | 30 129.00 | 43 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 214.00 | 881 057.00 | 354 508.00 | 1 267 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 881 057.00 | 354 508.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 471.00 | 12 471.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 883 123.00 | 4 883 123.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | ||
VB T. V. A. | 3 133 650.00 | 3 133 650.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 957.00 | 957.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 433.00 | 191 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 236 538.00 | 8 236 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 820.00 | 2 212 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 654 271.00 | 654 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 451.00 | 465 451.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 304.00 | 69 304.00 | ||
VW T.V.A. | 1 012 586.00 | 1 012 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 724.00 | 78 724.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 592.00 | 56 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753 792.00 | 17 753 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 303 541.00 | 22 303 541.00 | ||