Cegelec NDT-PSC
Dépôt
| Dénomination | Cegelec NDT-PSC |
| Siren | 537934507 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/003887 |
| Numéro de Gestion | 2013B01090 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26300 BOURG-DE-PEAGE |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 051.00 | 402 051.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 941 562.00 | 6 523 428.00 | 10 418 134.00 | 10 418 134.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | 8 958.00 | 8 542.00 | 10 292.00 |
AP Constructions | 96 389.00 | 53 055.00 | 43 334.00 | 146 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 218 387.00 | 8 763 569.00 | 4 454 818.00 | 2 558 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 031.00 | 789 048.00 | 411 983.00 | 345 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 230.00 | 218 230.00 | 770 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | 20 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 098 761.00 | 16 540 110.00 | 15 558 651.00 | 14 269 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 293.00 | 54 088.00 | 359 205.00 | 255 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 102.00 | 20 102.00 | 29 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 179 828.00 | 8 446.00 | 9 171 382.00 | 5 446 964.00 |
BZ Autres créances | 477 752.00 | 477 752.00 | 344 033.00 | |
CF Disponibilités | 13 488 242.00 | 13 488 242.00 | 17 161 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 234.00 | 62 234.00 | 64 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 641 451.00 | 62 534.00 | 23 578 916.00 | 23 301 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 740 212.00 | 16 602 644.00 | 39 137 568.00 | 37 570 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 001 000.00 | 17 001 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | ||
DG Autres réserves | 238 595.00 | 264 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 498.00 | 1 223 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 726 093.00 | 20 190 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 871 843.00 | 2 571 488.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 591 600.00 | 1 579 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 463 443.00 | 4 150 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 369.00 | 1 978 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807 528.00 | 6 015 706.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 858.00 | 58 138.00 | ||
EA Autres dettes | 37 849.00 | 40 483.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 297 029.00 | 5 136 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 948 032.00 | 13 229 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 137 568.00 | 37 570 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 903 977.00 | 2 327 984.00 | 31 231 961.00 | 30 179 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 903 977.00 | 2 327 984.00 | 31 231 961.00 | 30 179 792.00 |
FN Production immobilisée | 1 510 850.00 | 762 244.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 403 494.00 | 410 401.00 | ||
FQ Autres produits | 2 669.00 | 23 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 154 973.00 | 31 379 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 439.00 | 512 091.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 833.00 | 243 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 289 905.00 | 9 973 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 482 186.00 | 568 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 733 349.00 | 10 599 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 720 589.00 | 4 839 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 827 276.00 | 731 138.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 235.00 | 8 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 350 622.00 | 1 865 570.00 | ||
GE Autres charges | 3 626.00 | 13 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 478 393.00 | 29 354 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 676 580.00 | 2 024 839.00 | ||
GN Différences positives de change | 382.00 | 5 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 382.00 | 5 163.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 130.00 | 16 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 130.00 | 16 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 748.00 | -11 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 670 832.00 | 2 013 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 465.00 | 432 181.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 161.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 626.00 | 432 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 401.00 | 450 169.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 793.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 328.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 522.00 | 450 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 896.00 | -17 987.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 169.00 | 283 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 621 269.00 | 488 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 554 981.00 | 31 817 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 769 482.00 | 30 593 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 498.00 | 1 223 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 343 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 110 635.00 | 4 471 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | 15 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 474 596.00 | 4 486 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | 17 343 613.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 656.00 | 14 751 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 752.00 | 3 610.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 545 930.00 | 32 098 751.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 226.00 | 175.00 | 402 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 279 826.00 | 827 276.00 | 492 471.00 | 9 614 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 682 052.00 | 827 276.00 | 492 646.00 | 10 016 681.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 591 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 871 843.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 150 626.00 | 3 474 950.00 | 2 162 133.00 | 5 463 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 523 428.00 | 6 523 428.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 223 532.00 | 3 347.00 | 172 791.00 | 54 088.00 |
6T Sur comptes clients | 9 863.00 | 29 888.00 | 31 304.00 | 8 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756 823.00 | 33 235.00 | 204 095.00 | 6 585 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 907 449.00 | 3 508 185.00 | 2 366 229.00 | 12 049 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 383 857.00 | 2 366 229.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 124 328.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 385.00 | 8 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 171 443.00 | 9 171 443.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | ||
VB T. V. A. | 372 567.00 | 372 567.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 740.00 | 24 740.00 | ||
VP Divers | 8 514.00 | 8 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 637.00 | 18 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 234.00 | 62 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 723 425.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 369.00 | 2 245 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013 817.00 | 3 013 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 336.00 | 874 336.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 153 590.00 | 153 590.00 | ||
VW T.V.A. | 1 632 926.00 | 1 632 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 858.00 | 132 858.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 858.00 | 559 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 849.00 | 37 849.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 297 029.00 | 4 297 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 948 032.00 | 12 948 032.00 | ||