IDEPT
Dépôt
| Dénomination | IDEPT |
| Siren | 537991275 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1640 |
| Numéro de Gestion | 2011B01135 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 Woippy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 741.00 | 85 400.00 | 15 341.00 | 25 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 121.00 | 165 931.00 | 38 190.00 | 55 035.00 |
CU Autres participations | 4 957 500.00 | 4 957 500.00 | 4 957 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 262 362.00 | 251 331.00 | 5 011 032.00 | 5 038 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 916.00 | 472 916.00 | 587 870.00 | |
BZ Autres créances | 1 238 986.00 | 1 238 986.00 | 1 154 053.00 | |
CF Disponibilités | 49 432.00 | 49 432.00 | 28 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 516 921.00 | 516 921.00 | 494 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 278 256.00 | 2 278 256.00 | 2 264 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 618.00 | 251 331.00 | 7 289 287.00 | 7 302 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 130 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 934.00 | -138 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 029.00 | -126 562.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 500.00 | 57 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 746 405.00 | 1 775 434.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 370.00 | 11 467.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 370.00 | 11 467.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 904 904.00 | 2 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 471.00 | 1 232 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 982.00 | 1 478 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 884.00 | 119 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 607.00 | 215 925.00 | ||
EA Autres dettes | 354 665.00 | 470 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 539 512.00 | 5 515 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 287.00 | 7 302 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 307.00 | 4 015 918.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080 162.00 | 1 206 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 344 652.00 | 1 344 652.00 | 1 303 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 652.00 | 1 344 652.00 | 1 303 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 879.00 | 43 121.00 | ||
FQ Autres produits | 1 175.00 | 535.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 706.00 | 1 346 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 785 944.00 | 812 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 384.00 | 34 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 435 803.00 | 486 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 378.00 | 200 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 581.00 | 33 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 528.00 | |||
GE Autres charges | 147.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 455 237.00 | 1 570 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 531.00 | -223 657.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96 248.00 | 103 720.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 602.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 911.00 | 10 943.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 159.00 | 116 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 275.00 | 98 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 275.00 | 98 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 884.00 | 17 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 646.00 | -206 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 516.00 | 2 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 516.00 | 2 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 516.00 | -2 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 133.00 | -82 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 865.00 | 1 463 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 895.00 | 1 589 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 029.00 | -126 562.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 782.00 | 43 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 571.00 | 3 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 813.00 | 3 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 121.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 957 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 262 362.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 213.00 | 10 187.00 | 85 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 536.00 | 20 395.00 | 165 931.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 750.00 | 30 581.00 | 251 331.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 467.00 | 8 097.00 | 3 370.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 467.00 | 8 097.00 | 3 370.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 097.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 472 916.00 | 472 916.00 | ||
VB T. V. A. | 29 630.00 | 29 630.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 209 356.00 | 1 209 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 516 921.00 | 516 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 823.00 | 2 228 823.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 904 904.00 | 100 000.00 | 1 804 904.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 203.00 | 2 085 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 268.00 | 26 966.00 | 28 302.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 884.00 | 171 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 372.00 | 30 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 558.00 | 70 558.00 | ||
VW T.V.A. | 205 923.00 | 205 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 653 982.00 | 653 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 665.00 | 354 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 539 512.00 | 3 706 307.00 | 1 833 206.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 246.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 167.00 | |||