ADVEO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ADVEO FRANCE |
| Siren | 538851205 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1272 |
| Numéro de Gestion | 2013B00808 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 536 626.00 | 536 626.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551 621.00 | 2 734 887.00 | 1 816 735.00 | 941 451.00 |
AH Fonds commercial | 100 501 985.00 | 23 304 827.00 | 77 197 157.00 | 94 759 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 000.00 | |||
AN Terrains | 1 129 257.00 | |||
AP Constructions | 175 879.00 | 175 879.00 | 1 035 440.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363 895.00 | 4 067 393.00 | 296 502.00 | 419 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 726 144.00 | 3 559 310.00 | 166 834.00 | 299 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 950.00 | |||
CU Autres participations | 1 333 924.00 | 1 333 924.00 | 1 333 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 180 489.00 | 1 180 489.00 | 972 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 370 563.00 | 34 378 922.00 | 81 991 641.00 | 101 142 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 575.00 | 5 858.00 | 52 718.00 | 58 575.00 |
BT Marchandises | 10 010 843.00 | 414 347.00 | 9 596 497.00 | 16 791 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 147 419.00 | 5 147 419.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 422 735.00 | 3 830 633.00 | 29 592 103.00 | 16 763 509.00 |
BZ Autres créances | 2 648 796.00 | 2 648 796.00 | 37 154 106.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 102.00 | 1 019 102.00 | 1 230 881.00 | |
CF Disponibilités | 22 986 662.00 | 22 986 662.00 | 812 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 528 035.00 | 528 035.00 | 596 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 119 042 149.00 | 31 082 849.00 | 87 959 300.00 | 73 408 088.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 873 630.00 | 873 630.00 | 1 117 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 286 342.00 | 65 461 771.00 | 170 824 571.00 | 175 668 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 303 000.00 | 62 303 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 667 033.00 | 1 929 192.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 580 653.00 | 3 561 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 759 985.00 | 14 756 827.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 667.00 | |||
DL TOTAL (I) | 45 790 801.00 | 82 562 453.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 378 368.00 | 146 185.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 581 620.00 | 3 146 151.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 959 988.00 | 3 292 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 345 636.00 | 58 208 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 449.00 | 63 312 610.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 849 877.00 | 51 286 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 633 242.00 | 22 982 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900 168.00 | 4 642 033.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 500.00 | 2 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 119 978 541.00 | 172 968 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 729 330.00 | 258 823 525.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 916 449.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 125 716 360.00 | 145 779 318.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 525 484.00 | 5 760 069.00 | ||
FG Production vendue services | 14 318 395.00 | 15 765 095.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 560 239.00 | 167 304 482.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 213.00 | 1 761 350.00 | ||
FQ Autres produits | 64 018.00 | 1 789 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 146 157 470.00 | 170 855 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 069 409.00 | 110 125 792.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 339 985.00 | 2 111 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 180.00 | 1 427 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 596.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 946 755.00 | 26 470 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749 691.00 | 1 987 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 661 012.00 | 11 473 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 095 910.00 | 4 010 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 753 980.00 | 1 420 042.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 378 717.00 | 328 572.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 900.00 | 65 000.00 | ||
GE Autres charges | 199 844.00 | 580 984.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 238 382.00 | 159 994 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 919 088.00 | 10 861 340.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 124 178.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 961 549.00 | 1 240 158.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 961 573.00 | 11 364 341.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 492 641.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 464 158.00 | 2 724 661.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 956 799.00 | 2 724 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 995 226.00 | 8 639 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 076 138.00 | 19 501 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 256.00 | 15 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 036 667.00 | 57 004.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 326 326.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 499 250.00 | 72 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 478.00 | 1 288 962.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 508 690.00 | -697.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 969 087.00 | 1 553 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 183 255.00 | 2 841 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 684 005.00 | -2 768 850.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -158.00 | 51 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924 063.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 618 293.00 | 182 292 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 378 278.00 | 167 536 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 759 986.00 | 14 756 827.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 262 633.00 | 652 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 626.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 184 945.00 | 1 113 661.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 818 856.00 | 1 534 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 942.00 | 208 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 846 368.00 | 2 857 041.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 626.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | 105 053 606.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 157.00 | 8 981 690.00 | 8 265 918.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 514 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 157.00 | 8 981 690.00 | 116 370 563.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 232 283.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 42 085.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 354 620.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 331 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 292 336.00 | 3 272 183.00 | 1 604 531.00 | 4 959 988.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 742 263.00 | 17 562 564.00 | 23 304 827.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 559 365.00 | 139 161.00 | 420 204.00 | |
6T Sur comptes clients | 789 268.00 | 378 717.00 | 259 635.00 | 3 830 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 722.00 | 26 492 641.00 | 26 832 012.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 178 618.00 | 44 433 922.00 | 398 796.00 | 54 387 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 470 954.00 | 47 706 105.00 | 2 003 327.00 | 59 347 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 418 617.00 | 677 001.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 492 641.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 406 523.00 | 1 326 326.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 180 489.00 | 1 180 489.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 775 861.00 | 775 861.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 281 375.00 | 15 281 375.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 236.00 | 18 236.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882 686.00 | 1 882 686.00 | ||
VB T. V. A. | 896 238.00 | 896 238.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 351 124.00 | 38 351 124.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 403.00 | 4 720 403.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 528 035.00 | 528 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 634 538.00 | 62 454 049.00 | 1 180 489.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 100.00 | 18 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 160 348.00 | 59 160 348.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 449.00 | 916 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 633 242.00 | 20 633 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 806.00 | 1 550 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 195.00 | 1 305 195.00 | ||
VW T.V.A. | 3 932 112.00 | 3 932 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189 196.00 | 1 189 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764 048.00 | 4 764 048.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 500.00 | 53 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 522 995.00 | 33 446 198.00 | 60 076 797.00 | |