VALLES
Dépôt
| Dénomination | VALLES |
| Siren | 539050252 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 29491 |
| Numéro de Gestion | 2017B05961 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 10 840.00 | 3 110.00 | 4 115.00 |
CU Autres participations | 81 751.00 | 40 000.00 | 41 751.00 | 66 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 701.00 | 50 840.00 | 44 861.00 | 70 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | |||
BZ Autres créances | 6 241.00 | 6 241.00 | 37 329.00 | |
CF Disponibilités | 11 263.00 | 11 263.00 | 4 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 504.00 | 17 504.00 | 43 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 205.00 | 50 840.00 | 62 365.00 | 114 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | ||
DG Autres réserves | 38 379.00 | 38 379.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 111.00 | -8 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 409.00 | -23 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 032.00 | 41 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -56 142.00 | 66 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 4 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | 1 197.00 | ||
EC TOTAL (IV) | -51 667.00 | 72 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 365.00 | 114 187.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 825.00 | 55 825.00 | 12 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 825.00 | 55 825.00 | 12 072.00 | |
FQ Autres produits | 293.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 118.00 | 12 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 232.00 | 37 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315.00 | -3 909.00 | ||
FZ Charges sociales | 748.00 | 1 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 2 453.00 | ||
GE Autres charges | 217.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 207.00 | 37 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 089.00 | -25 264.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 102 636.00 | 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 636.00 | 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 138.00 | 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 138.00 | 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 498.00 | -465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 409.00 | -25 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 755.00 | 14 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 345.00 | 38 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 409.00 | -23 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 751.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 701.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | 1 618.00 | 613.00 | 10 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835.00 | 1 618.00 | 613.00 | 10 840.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 40 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | ||
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241.00 | 6 241.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -61 000.00 | -61 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -51 667.00 | 9 091.00 | -60 758.00 | |