PHB DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | PHB DISTRIBUTION |
| Siren | 539105627 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 16373 |
| Numéro de Gestion | 2012B00130 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13320 Bouc-Bel-Air |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 2 534.00 | 5 457.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 225.00 | 6 640.00 | 26 585.00 | 32 813.00 |
AP Constructions | 3 733 400.00 | 1 233 978.00 | 2 499 422.00 | 2 624 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 302.00 | 264 259.00 | 283 044.00 | 277 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 786.00 | 206 122.00 | 158 664.00 | 178 022.00 |
AX Avances et acomptes | 6 803.00 | 6 803.00 | 12 500.00 | |
CU Autres participations | 114 346.00 | 114 346.00 | 103 258.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 531 016.00 | 531 016.00 | 431 016.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 333 274.00 | 333 274.00 | 329 232.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 285.00 | 46 285.00 | 40 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 719 928.00 | 1 713 533.00 | 4 006 396.00 | 4 030 268.00 |
BT Marchandises | 996 494.00 | 6 931.00 | 989 563.00 | 819 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | 10 108.00 | |
BZ Autres créances | 229 500.00 | 229 500.00 | 625 878.00 | |
CF Disponibilités | 2 701 640.00 | 2 701 640.00 | 1 432 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 067.00 | 57 067.00 | 41 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 998 733.00 | 6 931.00 | 3 991 802.00 | 2 929 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 661.00 | 1 720 463.00 | 7 998 197.00 | 6 960 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 675 321.00 | 441 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 540.00 | 233 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 272 861.00 | 785 321.00 | ||
DP Provisions pour risques | 219 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 219 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954 635.00 | 3 177 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 313.00 | 2 607 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 794.00 | 375 323.00 | ||
EA Autres dettes | 11 595.00 | 12 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 506 337.00 | 6 174 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 197.00 | 6 960 042.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 017 866.00 | 35 017 866.00 | 24 594 760.00 | |
FG Production vendue services | 92 590.00 | 92 590.00 | 83 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 110 456.00 | 35 110 456.00 | 24 678 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 183 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 906.00 | 19 877.00 | ||
FQ Autres produits | 6 039.00 | 1 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 136 401.00 | 24 883 437.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 418 856.00 | 20 217 397.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -177 080.00 | -240 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 249.00 | 22 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 353 841.00 | 2 377 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 265 960.00 | 202 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 006 375.00 | 1 226 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 616 305.00 | 389 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 646.00 | 331 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 931.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 779.00 | 4 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 980 862.00 | 24 531 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 155 539.00 | 352 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 052.00 | 4 052.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 052.00 | 4 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 922.00 | 36 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 922.00 | 36 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 871.00 | -32 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 118 668.00 | 319 873.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 5 931.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 17 931.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 472.00 | 4 655.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248.00 | 27 558.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 720.00 | 32 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 368.00 | -14 282.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 272.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 270 488.00 | 72 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 140 805.00 | 24 905 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 653 264.00 | 24 671 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 540.00 | 233 521.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 311.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 906.00 | 19 877.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 704.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 174.00 | 9 174.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 338.00 | 425 473.00 | 3 452.00 | 1 704 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 339.00 | 434 647.00 | 3 452.00 | 1 713 533.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 219 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 000.00 | 219 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 578 801.00 | 1 500.00 | 577 301.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 300 599.00 | 300 599.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 400.00 | 302 099.00 | 577 301.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954 635.00 | 771 199.00 | 2 183 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 313.00 | 2 496 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 794.00 | 1 043 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 595.00 | 11 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 337.00 | 4 322 901.00 | 2 183 436.00 | |