I-RAISER GROUP
Dépôt
| Dénomination | I-RAISER GROUP |
| Siren | 539250571 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 7222 |
| Numéro de Gestion | 2014B01715 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 643.00 | 319 042.00 | 600.00 | 3 724.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 551.00 | 27 102.00 | 17 449.00 | 8 444.00 |
CU Autres participations | 1 771 331.00 | 149 369.00 | 1 621 962.00 | 149 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | 9 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 141 280.00 | 495 513.00 | 1 645 767.00 | 170 595.00 |
BT Marchandises | 1.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 590 663.00 | 24 333.00 | 566 330.00 | 280 170.00 |
BZ Autres créances | 279 330.00 | 64 703.00 | 214 627.00 | 198 718.00 |
CF Disponibilités | 6 261 262.00 | 6 261 262.00 | 546 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | 13 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 136 261.00 | 89 036.00 | 7 047 225.00 | 1 041 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 076.00 | 1 076.00 | 1 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 278 617.00 | 584 549.00 | 8 694 068.00 | 1 212 985.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 19 840.00 | 5 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 241 472.00 | |||
DH Report à nouveau | -891 446.00 | -736 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 028.00 | -154 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 624 838.00 | -886 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 270 076.00 | 1 157.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 076.00 | 1 157.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 045.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 987.00 | 1 194 130.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 019.00 | 13 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 667.00 | 148 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 945.00 | 214 910.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 096.00 | |||
EA Autres dettes | 4 170 633.00 | 449 588.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 812.00 | 39 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 798 109.00 | 2 098 274.00 | ||
ED (V) | 1 045.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 068.00 | 1 212 985.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 135 184.00 | 323 087.00 | 2 458 271.00 | 1 266 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 184.00 | 323 087.00 | 2 458 271.00 | 1 266 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 217.00 | |||
FQ Autres produits | 805.00 | 550.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 461 076.00 | 1 277 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 282 676.00 | 655 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 031.00 | 10 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 045 272.00 | 573 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 877.00 | 218 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 595.00 | 33 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 263.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 716.00 | 1 490 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -316 640.00 | -213 522.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 317.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157.00 | |||
GN Différences positives de change | 174.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 648.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 445.00 | 1 157.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 019.00 | 22 553.00 | ||
GS Différences négatives de change | 634.00 | 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 188 098.00 | 23 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -186 450.00 | -23 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -503 089.00 | -237 454.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 773.00 | 5 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 773.00 | -5 804.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 834.00 | -88 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 724.00 | 1 277 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 752.00 | 1 432 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 028.00 | -154 619.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 043.00 | 1 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 674.00 | 13 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 427.00 | 1 623 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 144.00 | 1 638 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 551.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | 1 775 917.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 642.00 | 2 141 280.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 319.00 | 3 724.00 | 319 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | 4 871.00 | 27 102.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 549.00 | 8 595.00 | 346 144.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 076.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 269 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157.00 | 270 076.00 | 1 157.00 | 270 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 149 369.00 | |||
6T Sur comptes clients | 24 333.00 | 24 333.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 703.00 | 64 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 405.00 | 238 405.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | 508 481.00 | 1 157.00 | 508 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 263.00 | |||
UG ‐ Financières | 150 445.00 | 1 157.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 330 773.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 308.00 | |||
UX Autres créances clients | 561 355.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 725.00 | |||
VB T. V. A. | 61 877.00 | |||
VC Groupe et associés | 61 773.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 585.00 | 845 691.00 | 33 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 045.00 | 17 045.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 814.00 | 367 407.00 | 367 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 667.00 | 241 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 294.00 | 73 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 458.00 | 90 458.00 | ||
VW T.V.A. | 97 372.00 | 97 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 287 173.00 | 1 287 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170 633.00 | 4 170 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 812.00 | 60 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 775 090.00 | 6 407 683.00 | 367 407.00 | |