SOCIETE DU GOLF DE DUNKERQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU GOLF DE DUNKERQUE |
| Siren | 539289504 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8950 |
| Numéro de Gestion | 2012B00220 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95865 Cergy-Pontoise |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 949.00 | 13 949.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 94 486.00 | 43 677.00 | 50 809.00 | 10 456.00 |
AP Constructions | 137 253.00 | 89 897.00 | 47 355.00 | 26 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 278.00 | 40 310.00 | 8 968.00 | 15 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 692.00 | 28 490.00 | 5 202.00 | 7 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 322.00 | 20 322.00 | 10 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 353 168.00 | 216 323.00 | 136 845.00 | 74 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | 4 204.00 | 6 211.00 | |
BT Marchandises | 36 174.00 | 8 660.00 | 27 514.00 | 43 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 107.00 | 74.00 | 58 033.00 | 23 327.00 |
BZ Autres créances | 964 419.00 | 964 419.00 | 170 968.00 | |
CF Disponibilités | 30 358.00 | 30 358.00 | 37 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | 4 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 099 733.00 | 8 734.00 | 1 090 999.00 | 285 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 901.00 | 225 057.00 | 1 227 844.00 | 360 323.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 689.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -812 276.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 391.00 | 21 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 298.00 | -785 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 415.00 | 3 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 982.00 | 582 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 790.00 | 60 502.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 836.00 | 20 004.00 | ||
EA Autres dettes | 11 593.00 | 206 261.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 929.00 | 273 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 061 546.00 | 1 145 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 844.00 | 360 323.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 88 489.00 | 88 489.00 | 96 452.00 | |
FG Production vendue services | 1 103 929.00 | 1 103 929.00 | 1 432 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 418.00 | 1 192 418.00 | 1 528 493.00 | |
FN Production immobilisée | 8 401.00 | 7 144.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 944.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 388.00 | 8 735.00 | ||
FQ Autres produits | 234.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 441.00 | 1 549 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 956.00 | 60 223.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 300.00 | 6 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 408.00 | 115 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 007.00 | -6 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 849 844.00 | 889 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 022.00 | 35 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 616.00 | 306 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 809.00 | 94 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 984.00 | 15 798.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 734.00 | 4 557.00 | ||
GE Autres charges | 1 218.00 | 2 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 897.00 | 1 523 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -133 456.00 | 26 237.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 555.00 | 2 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 555.00 | 2 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 512.00 | -2 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 967.00 | 23 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -9 097.00 | -1 042.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 343.00 | -1 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 640.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 423.00 | -1 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 142.00 | 1 548 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 533.00 | 1 526 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 391.00 | 21 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 115.00 | 86 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 252.00 | 86 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 030.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 168.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 13 949.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 391.00 | 24 984.00 | 202 374.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 340.00 | 24 984.00 | 216 323.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 160.00 | 8 660.00 | 4 160.00 | 8 660.00 |
6T Sur comptes clients | 398.00 | 74.00 | 398.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | 8 734.00 | 4 557.00 | 8 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557.00 | 8 734.00 | 4 557.00 | 8 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 734.00 | 4 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 771.00 | 57 771.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | ||
VB T. V. A. | 104 280.00 | 104 280.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
VP Divers | 9 955.00 | 9 955.00 | ||
VC Groupe et associés | 831 000.00 | 831 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 185.00 | 1 030 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 982.00 | 598 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 817.00 | 36 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | ||
VW T.V.A. | 31 061.00 | 31 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 375.00 | 15 375.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 836.00 | 33 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 593.00 | 11 593.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 280 929.00 | 280 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 131.00 | 1 025 131.00 | ||