COFISER
Dépôt
| Dénomination | COFISER |
| Siren | 539362806 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13721 |
| Numéro de Gestion | 2012B00296 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 Lisses |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 148 460.00 | 111 803.00 | 36 657.00 | 52 421.00 |
CU Autres participations | 5 718 905.00 | 5 718 905.00 | 5 718 905.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | 1 008.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | 13 413.00 | 12 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 888 394.00 | 118 411.00 | 5 769 983.00 | 5 785 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | 680.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 253 807.00 | 253 807.00 | 264 572.00 | |
BZ Autres créances | 582 551.00 | 582 551.00 | 585 086.00 | |
CF Disponibilités | 265 904.00 | 265 904.00 | 23 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 813.00 | 21 813.00 | 28 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 755.00 | 1 124 755.00 | 901 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 148.00 | 118 411.00 | 6 894 737.00 | 6 686 961.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 601 250.00 | 601 250.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 125.00 | 60 125.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 308.00 | 11 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 050.00 | 1 264 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 154 692.00 | 1 947 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 998.00 | 810 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842 920.00 | 2 545 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 161.00 | 244 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 929.00 | 274 452.00 | ||
EA Autres dettes | 693 036.00 | 863 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 740 045.00 | 4 739 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 737.00 | 6 686 961.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 526 122.00 | 1 526 122.00 | 1 993 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 122.00 | 1 526 122.00 | 1 993 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 556.00 | 22 927.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 682.00 | 2 016 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 301 956.00 | 368 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 185.00 | 41 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 669 731.00 | 979 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 440.00 | 415 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 764.00 | 18 811.00 | ||
GE Autres charges | 200 004.00 | 150 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 080.00 | 1 974 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 602.00 | 41 885.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 404 086.00 | 1 250 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 404 098.00 | 1 250 369.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 105.00 | 8 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 105.00 | 8 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 399 993.00 | 1 241 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 421 595.00 | 1 283 612.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 2 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | 17 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 779.00 | 3 267 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 729.00 | 2 003 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 050.00 | 1 264 068.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 460.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732 902.00 | 423.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887 970.00 | 423.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 460.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 733 326.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 888 394.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | 6 608.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 039.00 | 15 764.00 | 111 803.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 647.00 | 15 764.00 | 118 411.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | 13 413.00 | ||
UX Autres créances clients | 253 807.00 | 253 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 422 915.00 | 422 915.00 | ||
VB T. V. A. | 35 163.00 | 35 163.00 | ||
VP Divers | 10 955.00 | 10 955.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 031.00 | 113 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 813.00 | 21 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 584.00 | 858 171.00 | 13 413.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 211.00 | 604 211.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842 920.00 | 2 842 920.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 161.00 | 230 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 425.00 | 92 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 934.00 | 136 934.00 | ||
VW T.V.A. | 112 042.00 | 112 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 527.00 | 26 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 692 335.00 | 692 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 045.00 | 4 740 045.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 233.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||