Compagnie du SAV
Dépôt
| Dénomination | Compagnie du SAV |
| Siren | 539746289 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13727 |
| Numéro de Gestion | 2012B00516 |
| Code Activité | 9522Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 Lisses |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306 735.00 | 1 816 527.00 | 490 208.00 | 460 250.00 |
AH Fonds commercial | 61 741.00 | 61 741.00 | 61 741.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 728.00 | 465 749.00 | 85 979.00 | 84 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 328.00 | 552 849.00 | 94 479.00 | 134 044.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | 5 056.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 218 345.00 | 218 345.00 | 174 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 790 934.00 | 2 835 125.00 | 955 808.00 | 919 887.00 |
BT Marchandises | 746 058.00 | 162 407.00 | 583 650.00 | 668 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 449.00 | 45 449.00 | 100 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 295.00 | 79 167.00 | 3 671 128.00 | 3 870 679.00 |
BZ Autres créances | 4 211 733.00 | 4 211 733.00 | 2 711 728.00 | |
CF Disponibilités | 2 366 345.00 | 2 366 345.00 | 327 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 222 041.00 | 222 041.00 | 298 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 341 920.00 | 241 574.00 | 11 100 346.00 | 7 977 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 132 854.00 | 3 076 700.00 | 12 056 154.00 | 8 897 303.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 512 440.00 | 512 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 245.00 | 51 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 151.00 | 1 151.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 904.00 | 1 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 845.00 | 1 485 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 931 585.00 | 2 051 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 485.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 261.00 | 95 315.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 746.00 | 95 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 139.00 | 462 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 764.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 978.00 | 49 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 707.00 | 2 886 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082 428.00 | 2 566 245.00 | ||
EA Autres dettes | 554 251.00 | 749 686.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 113 823.00 | 6 750 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 154.00 | 8 897 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 278 378.00 | 25 731.00 | 304 109.00 | 220 304.00 |
FG Production vendue services | 24 677 015.00 | 131 755.00 | 24 808 770.00 | 24 341 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 955 393.00 | 157 486.00 | 25 112 879.00 | 24 561 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 047.00 | 5 621.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 674.00 | 65 869.00 | ||
FQ Autres produits | 2 345.00 | 2 014.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 283 946.00 | 24 635 033.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 497 808.00 | 2 185 673.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 347.00 | -138 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 097 634.00 | 8 929 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 489 801.00 | 421 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 984 343.00 | 6 281 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 081 038.00 | 2 802 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 278.00 | 272 240.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 915.00 | 53 665.00 | ||
GE Autres charges | 1 739 494.00 | 2 152 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 267 658.00 | 22 960 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 016 287.00 | 1 674 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210 160.00 | 75.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210 160.00 | 75.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 158.00 | 1 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 158.00 | 1 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 199 002.00 | -1 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 215 289.00 | 1 673 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 016.00 | 5 853.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 316.00 | 37 164.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 315.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 646.00 | 43 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 059.00 | 9 505.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 221.00 | 27 316.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 302.00 | 96 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 581.00 | 133 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 065.00 | -90 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 97 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 615 752.00 | 24 678 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 331 906.00 | 23 192 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 845.00 | 1 485 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 824.00 | 182 652.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 994.00 | 225 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 076.00 | 713 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 894.00 | 1 121 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 476.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 550.00 | 1 199 056.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669 275.00 | 223 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873 825.00 | 3 790 934.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 833.00 | 152 694.00 | 1 816 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 175.00 | 81 322.00 | 21 898.00 | 1 018 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 008.00 | 234 016.00 | 21 898.00 | 2 835 125.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 95 315.00 | 5 261.00 | 95 315.00 | 5 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 485.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 315.00 | 20 094.00 | 104 663.00 | 10 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 978.00 | 12 429.00 | 162 407.00 | |
6T Sur comptes clients | 135 729.00 | 61 486.00 | 118 047.00 | 79 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 707.00 | 73 915.00 | 118 047.00 | 241 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 022.00 | 94 009.00 | 222 711.00 | 252 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 915.00 | 127 396.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 261.00 | 95 315.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 218 345.00 | 218 345.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 142 245.00 | 142 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 608 049.00 | 3 608 049.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 3 602.00 | 2 000.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 16 011.00 | ||
VB T. V. A. | 526 794.00 | 526 794.00 | ||
VP Divers | 4 407.00 | 4 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 380 122.00 | 2 071 810.00 | 308 312.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 797.00 | 1 278 797.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 222 041.00 | 222 001.00 | 40.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 402 414.00 | 7 873 716.00 | 528 698.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 963.00 | 4 963.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 176.00 | 2 537 176.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 707.00 | 3 592 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 850 537.00 | 850 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 056.00 | 1 128 056.00 | ||
VW T.V.A. | 984 658.00 | 984 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 176.00 | 119 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 397.00 | 15 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 854.00 | 538 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 772 845.00 | 9 772 845.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 971.00 | |||