FORTUS
Dépôt
| Dénomination | FORTUS |
| Siren | 539758854 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27194 |
| Numéro de Gestion | 2012B00984 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 165.00 | 22 121.00 | 1 044.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 356.00 | 249 930.00 | 228 425.00 | 179 920.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | |||
BF Prêts | 18 182.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 92 200.00 | 92 200.00 | 92 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 593 720.00 | 272 051.00 | 321 669.00 | 318 346.00 |
BT Marchandises | 6 429 084.00 | 525 129.00 | 5 903 955.00 | 6 272 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 120.00 | 18 120.00 | 132 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 429.00 | 37 553.00 | 3 319 875.00 | 4 320 342.00 |
BZ Autres créances | 1 690 729.00 | 1 690 729.00 | 2 048 098.00 | |
CF Disponibilités | 612 832.00 | 612 832.00 | 781 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | 27 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 118 263.00 | 562 682.00 | 11 555 581.00 | 13 582 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 698.00 | 30 698.00 | 291 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 742 682.00 | 834 734.00 | 11 907 948.00 | 14 191 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 459 749.00 | 962 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 186.00 | 497 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 967 935.00 | 1 745 749.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 688.00 | 352 249.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 688.00 | 352 249.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 589.00 | 2 955 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 054.00 | 5 779 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 454.00 | 1 737 886.00 | ||
EA Autres dettes | 1 756 335.00 | 1 620 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 697 909.00 | 12 093 836.00 | ||
ED (V) | 150 417.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 907 948.00 | 14 191 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 676 222.00 | 12 008 038.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 405 791.00 | 2 806 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 435 561.00 | 713 076.00 | 14 148 637.00 | 15 670 014.00 |
FD Production vendue biens | -1 143.00 | -1 143.00 | -9 051.00 | |
FG Production vendue services | 184 867.00 | 184 867.00 | 194 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 619 285.00 | 713 076.00 | 14 332 361.00 | 15 855 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 821.00 | 410 973.00 | ||
FQ Autres produits | 398.00 | 1 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 111 581.00 | 16 267 964.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 214 665.00 | 10 943 093.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 330 972.00 | -277 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 872 459.00 | 852 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 577 568.00 | 2 655 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 378.00 | 21 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 724 682.00 | 830 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 654.00 | 170 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 446.00 | 35 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 562 682.00 | 487 562.00 | ||
GE Autres charges | 49 261.00 | 23 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 671 766.00 | 15 743 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 439 814.00 | 524 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153.00 | 1 656.00 | ||
GN Différences positives de change | 401 283.00 | 564 977.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 401 437.00 | 566 633.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 698.00 | 291 259.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 997.00 | 112 988.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71 622.00 | 213 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 317.00 | 617 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173 119.00 | -50 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 612 934.00 | 473 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 104.00 | 4 538.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 412.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 104.00 | 20 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 104.00 | -5 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 644.00 | -29 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 513 017.00 | 16 849 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 290 831.00 | 16 351 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 186.00 | 497 685.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 033.00 | 23 022.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 34 076.00 | 21 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 405.00 | 88 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 382.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 952.00 | 88 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 478 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 182.00 | 92 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 182.00 | 593 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 121.00 | 1 000.00 | 22 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 485.00 | 40 446.00 | 249 930.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 606.00 | 41 446.00 | 272 051.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 989.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 30 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 249.00 | 30 698.00 | 291 259.00 | 91 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 562.00 | 525 129.00 | 487 562.00 | 525 129.00 |
6T Sur comptes clients | 37 553.00 | 37 553.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 562.00 | 562 682.00 | 487 562.00 | 562 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 811.00 | 593 381.00 | 778 821.00 | 654 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 562 683.00 | 778 821.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 698.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 871.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 317 558.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 129.00 | |||
VB T. V. A. | 1 180 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150 427.00 | 5 058 227.00 | 92 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405 791.00 | 2 405 791.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 798.00 | 64 111.00 | 21 687.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 054.00 | 4 169 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 380.00 | 45 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 689.00 | 40 689.00 | ||
VW T.V.A. | 1 184 820.00 | 1 184 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 335.00 | 1 756 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 697 909.00 | 9 676 222.00 | 21 687.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 711.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||