FINANCIERE AMSTELA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE AMSTELA |
| Siren | 542023551 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6507 |
| Numéro de Gestion | 2012B09522 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 10 000.00 | 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 340.00 | 62 678.00 | 65 662.00 | 84 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 246 231.00 | 3 246 231.00 | 2 450 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 521.00 | 64 521.00 | 64 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 449 943.00 | 72 678.00 | 3 377 265.00 | 2 598 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 451.00 | 437 451.00 | 429 212.00 | |
BZ Autres créances | 2 964 088.00 | 2 964 088.00 | 1 823 012.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | 853.00 | 853.00 | |
CF Disponibilités | 98 588.00 | 98 588.00 | 614 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | 41 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 518 159.00 | 3 518 159.00 | 2 909 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 102.00 | 72 678.00 | 6 895 424.00 | 5 508 006.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 739.00 | 30 064.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 743.00 | 21 743.00 | ||
DG Autres réserves | 250 001.00 | 250 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 805 535.00 | 1 075 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 565.00 | 873 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 414 587.00 | 3 251 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 537.00 | 1 754 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 200.00 | 320 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 616.00 | 20 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 329.00 | 161 311.00 | ||
EA Autres dettes | 156.00 | 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 480 837.00 | 2 256 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 424.00 | 5 508 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 314 045.00 | 1 026 061.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 045.00 | 1 026 061.00 | ||
FQ Autres produits | 1 594.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 314 045.00 | 1 027 656.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455.00 | 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 306 240.00 | 251 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 484.00 | 15 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 691 164.00 | 548 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 333.00 | 132 049.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 821.00 | 20 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 498.00 | 968 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 547.00 | 58 676.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 255 635.00 | 864 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 990.00 | 23 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 225 645.00 | 841 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 305 192.00 | 899 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 1 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441.00 | -1 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 186.00 | 24 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 680.00 | 1 892 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 115.00 | 1 019 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 565.00 | 873 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 265.00 | 2 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 454.00 | 796 298.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 720.00 | 799 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 310 753.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 449 943.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 857.00 | 20 821.00 | 62 678.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 857.00 | 20 821.00 | 72 678.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 521.00 | 64 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 437 451.00 | 437 451.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964 088.00 | 2 964 088.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 240.00 | 3 418 719.00 | 64 521.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 537.00 | 745 329.00 | 777 208.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 329.00 | 198 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 802.00 | 743 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 838.00 | 1 703 630.00 | 777 208.00 | |