CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY |
| Siren | 545820078 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 15735 |
| Numéro de Gestion | 2012B01130 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 Challes-les-Eaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 463.00 | 118 412.00 | 40 051.00 | 70 247.00 |
AP Constructions | 422 365.00 | 83 114.00 | 339 251.00 | 62 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 838.00 | 720 710.00 | 73 129.00 | 90 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 205.00 | 422 652.00 | 19 553.00 | 33 478.00 |
AX Avances et acomptes | 124 081.00 | 124 081.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | 1 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 941 632.00 | 1 344 887.00 | 596 745.00 | 257 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 813.00 | 10 813.00 | 4 359.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 685.00 | |||
BT Marchandises | 5 040.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 878 519.00 | 53 765.00 | 824 754.00 | 1 143 392.00 |
BZ Autres créances | 748 455.00 | 748 455.00 | 212 040.00 | |
CF Disponibilités | 217 420.00 | 217 420.00 | 242 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 529.00 | 17 529.00 | 9 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 872 735.00 | 53 765.00 | 1 818 971.00 | 1 619 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 367.00 | 1 398 652.00 | 2 415 715.00 | 1 876 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 206 117.00 | 206 117.00 | ||
DG Autres réserves | 784 895.00 | 784 895.00 | ||
DH Report à nouveau | -704 160.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 857.00 | -704 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 445 933.00 | 363 077.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 078.00 | 16 115.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 209 153.00 | 81 672.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 249 231.00 | 97 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811.00 | 40 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 246.00 | 19 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 425.00 | 451 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 400.00 | 678 094.00 | ||
EA Autres dettes | 473 670.00 | 227 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 720 551.00 | 1 415 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 715.00 | 1 876 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 111 988.00 | 63 922.00 | 175 911.00 | 114 402.00 |
FG Production vendue services | 4 070 772.00 | 1 698 359.00 | 5 769 130.00 | 6 422 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 760.00 | 1 762 281.00 | 5 945 041.00 | 6 536 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | 20 303.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 464.00 | 641 491.00 | ||
FQ Autres produits | 98 363.00 | 12 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 518 867.00 | 7 211 359.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 663.00 | 72 977.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 685.00 | -3 951.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 466.00 | 188 566.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 454.00 | -274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 241 532.00 | 2 355 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 518 468.00 | 682 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 036 543.00 | 2 886 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 852 109.00 | 1 318 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 460.00 | 154 075.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 765.00 | 113 934.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 224.00 | 81 672.00 | ||
GE Autres charges | 34 869.00 | 8 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 401 329.00 | 7 858 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 538.00 | -647 464.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 981.00 | 2 691.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 983.00 | 2 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 578.00 | 14 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 578.00 | 14 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 595.00 | -12 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 943.00 | -659 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 63.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 14 936.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 43 997.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 15 364.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 621.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 984.00 | 59 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 784.00 | -44 425.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 302.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 050.00 | 7 228 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 194.00 | 7 933 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 857.00 | -704 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 463.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 989.00 | 704 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 772.00 | 704 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 297.00 | 1 782 489.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 937.00 | 1 941 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 216.00 | 30 196.00 | 118 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 896.00 | 56 265.00 | 132 685.00 | 1 226 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 112.00 | 86 460.00 | 132 685.00 | 1 344 887.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 078.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 160.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 146 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 787.00 | 246 224.00 | 94 780.00 | 249 231.00 |
6T Sur comptes clients | 113 934.00 | 53 765.00 | 113 934.00 | 53 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 934.00 | 53 765.00 | 113 934.00 | 53 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 721.00 | 299 988.00 | 208 714.00 | 302 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 299 988.00 | 208 714.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 878 519.00 | 878 519.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 869.00 | 48 869.00 | ||
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | ||
VP Divers | 47 635.00 | 47 635.00 | ||
VC Groupe et associés | 591 368.00 | 591 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 030.00 | 55 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 529.00 | 17 529.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 182.00 | 1 645 182.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 425.00 | 722 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 887.00 | 184 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 113.00 | 286 113.00 | ||
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 157.00 | 38 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 670.00 | 473 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 305.00 | 1 714 305.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 495.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||