COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN |
| Siren | 552022063 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29166 |
| Numéro de Gestion | 1990B05297 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AH Fonds commercial | 207 049.00 | 100 171.00 | 106 878.00 | 106 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 709.00 | 34 709.00 | ||
AN Terrains | 1 445 497.00 | 413 457.00 | 1 032 040.00 | 1 043 035.00 |
AP Constructions | 8 036 350.00 | 6 500 338.00 | 1 536 013.00 | 1 667 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 472.00 | 107 336.00 | 59 136.00 | 67 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 609.00 | 949 408.00 | 258 201.00 | 221 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | |||
AX Avances et acomptes | 3 156.00 | 3 156.00 | 3 156.00 | |
CU Autres participations | 204 671 170.00 | 92 540 097.00 | 112 131 072.00 | 112 149 673.00 |
BF Prêts | 2 244.00 | 2 244.00 | 2 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 068.00 | 101 068.00 | 101 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | 215 876 324.00 | 100 645 515.00 | 115 230 809.00 | 115 380 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 644.00 | 143 644.00 | 126 720.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 428.00 | 16 428.00 | 6 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040 176.00 | 34 733.00 | 5 005 443.00 | 5 257 797.00 |
BZ Autres créances | 56 704 886.00 | 1 216 000.00 | 55 488 886.00 | 62 307 941.00 |
CF Disponibilités | 47 984.00 | 47 984.00 | 16 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | 2 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 955 510.00 | 1 250 733.00 | 60 704 777.00 | 67 718 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 831 833.00 | 101 896 247.00 | 175 935 586.00 | 183 099 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 418 448.00 | 5 418 448.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 117 319.00 | 3 117 319.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 7 696.00 | 7 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 541 845.00 | 541 845.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 006.00 | 3 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 615 768.00 | 18 183 355.00 | ||
DK Provisions réglementées | 140 136.00 | 140 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 842 218.00 | 27 412 116.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 020 000.00 | 783 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 435 357.00 | 359 778.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 455 357.00 | 1 142 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 357.00 | 93 844.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 117.00 | 201 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 677.00 | 2 758 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 218.00 | 1 560 959.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 123.00 | 7 933.00 | ||
EA Autres dettes | 144 776 518.00 | 149 921 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 148 638 010.00 | 154 544 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 935 586.00 | 183 099 336.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 051 070.00 | 12 051 070.00 | 12 262 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 051 070.00 | 12 051 070.00 | 12 262 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 593 536.00 | 3 485 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 589.00 | 627 247.00 | ||
FQ Autres produits | 1 830 913.00 | 1 965 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 984 108.00 | 18 340 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 485 879.00 | 1 511 809.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 924.00 | 10 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 109 557.00 | 6 396 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 522 818.00 | 587 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 438 989.00 | 5 456 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 994 415.00 | 1 977 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 112.00 | 294 037.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 098.00 | 51 795.00 | ||
GE Autres charges | 106 921.00 | 127 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 020 865.00 | 16 414 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 963 243.00 | 1 926 332.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 543.00 | 36 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 199 596.00 | 19 827 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 352 991.00 | 1 397 699.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 166 200.00 | 8 382 979.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 718 787.00 | 29 608 027.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 507 516.00 | 7 957 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 817 886.00 | 908 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 325 402.00 | 8 866 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 393 385.00 | 20 741 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 361 171.00 | 22 703 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 921.00 | 2 395.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 42 859.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 932.00 | 45 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | 56 010.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 3 596 509.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 941.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 948.00 | 3 652 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | -3 607 265.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 026.00 | 111 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 673 360.00 | 801 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 718 369.00 | 48 030 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 102 601.00 | 29 846 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 615 768.00 | 18 183 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 757.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 753 655.00 | 176 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 904 768.00 | 2 869 725.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 901 180.00 | 3 045 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 52 624.00 | 10 859 085.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | 204 774 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 52 635.00 | 215 876 324.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 879.00 | 134 879.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733 744.00 | 289 053.00 | 52 259.00 | 7 970 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868 624.00 | 289 053.00 | 52 259.00 | 8 105 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 130 591.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 140 136.00 | 140 136.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 381 901.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 073 456.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 778.00 | 4 343 098.00 | 30 519.00 | 5 455 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 92 540 097.00 | |||
6T Sur comptes clients | 34 733.00 | 34 733.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 686 514.00 | 11 264 516.00 | 7 160 200.00 | 93 790 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 969 428.00 | 15 607 614.00 | 7 190 719.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 098.00 | 24 519.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 507 516.00 | 7 166 200.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 244.00 | 2 244.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 101 068.00 | 101 068.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 643.00 | 36 643.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 003 533.00 | 5 003 533.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | ||
VB T. V. A. | 407 691.00 | 407 691.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 208.00 | 12 208.00 | ||
VP Divers | 156 299.00 | 156 299.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 354 254.00 | 55 354 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 009.00 | 755 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 850 766.00 | 61 747 454.00 | 103 312.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 357.00 | 75 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 677.00 | 1 974 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 733 218.00 | 733 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 165.00 | 775 165.00 | ||
VW T.V.A. | 69 851.00 | 69 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 983.00 | 26 983.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 123.00 | 45 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 097 048.00 | 144 097 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 587.00 | 840 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 638 010.00 | 148 638 010.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 023.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 018.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 168.00 | ||