PARIS HOTEL CAPITAL OPERA DIAMOND
Dépôt
| Dénomination | PARIS HOTEL CAPITAL OPERA DIAMOND |
| Siren | 552112484 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88754 |
| Numéro de Gestion | 1955B11248 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 836.00 | 18 001.00 | 2 835.00 | 8 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
AP Constructions | 362 973.00 | 103 621.00 | 259 351.00 | 284 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 166.00 | 49 946.00 | 38 220.00 | 50 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 906.00 | 1 512 646.00 | 734 261.00 | 919 039.00 |
CU Autres participations | 20 754.00 | 20 754.00 | 20 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 811 186.00 | 1 811 186.00 | 1 984 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 558 821.00 | 1 684 214.00 | 2 874 607.00 | 3 274 953.00 |
BT Marchandises | 41 044.00 | 41 044.00 | 35 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 389.00 | 73 389.00 | 151 913.00 | |
BZ Autres créances | 5 242 099.00 | 5 242 099.00 | 4 362 013.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
CF Disponibilités | 933 011.00 | 933 011.00 | 942 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 348 487.00 | 348 487.00 | 352 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 638 130.00 | 6 638 130.00 | 5 843 754.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 318 886.00 | 318 886.00 | 608 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 515 837.00 | 1 684 214.00 | 9 831 623.00 | 9 727 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 716 325.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 012 938.00 | -1 174 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 236.00 | 161 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 152 425.00 | 3 168 662.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 508.00 | 60 494.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 527 742.00 | 4 527 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 626.00 | 652 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 289.00 | 17 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 492.00 | 258 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 715.00 | 390 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 497.00 | 42 711.00 | ||
EA Autres dettes | 127 337.00 | 66 528.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 992.00 | 542 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 679 198.00 | 6 558 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 831 623.00 | 9 727 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 837 819.00 | 1 013 284.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 17 289.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 347 477.00 | 347 674.00 | ||
FG Production vendue services | 5 180 970.00 | 5 343 301.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 447.00 | 5 690 976.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 124.00 | 108 334.00 | ||
FQ Autres produits | 1 925.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 496.00 | 5 799 311.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 344.00 | 161 135.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 876.00 | -6 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 691.00 | 130 340.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 996.00 | -5 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 236 596.00 | 3 194 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 945.00 | 170 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 070 884.00 | 1 085 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 388.00 | 287 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 834.00 | 332 670.00 | ||
GE Autres charges | 18 732.00 | 21 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 322 294.00 | 5 370 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 202.00 | 428 330.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 967.00 | 60 952.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 467.00 | 53 916.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 433.00 | 114 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 429 477.00 | 406 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 429 477.00 | 406 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -320 044.00 | -291 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 842.00 | 136 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 398.00 | 90 399.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 398.00 | 90 768.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 793.00 | 22 386.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 793.00 | 22 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 605.00 | 68 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 044.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 328.00 | 6 004 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 564.00 | 5 843 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 236.00 | 161 251.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 769 513.00 | 1 743 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 003.00 | 109 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 494.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 333.00 | 109 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | 2 698 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 553.00 | 1 831 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 472.00 | 4 558 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 679.00 | 5 322.00 | 18 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 701.00 | 311 512.00 | 1 666 213.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 380.00 | 316 834.00 | 1 684 214.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 811 186.00 | 1 811 186.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 389.00 | 73 389.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242 099.00 | 525 774.00 | 4 716 325.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 348 487.00 | 348 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 162.00 | 947 650.00 | 6 527 511.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 508.00 | 59 508.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 527 742.00 | 4 527 742.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 717.00 | 56 717.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 910.00 | 87 413.00 | 360 321.00 | 102 176.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 289.00 | 17 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 492.00 | 513 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 715.00 | 348 715.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 337.00 | 127 337.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 451 992.00 | 90 399.00 | 361 593.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 198.00 | 5 837 819.00 | 721 914.00 | 119 465.00 |