GALLOO ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GALLOO ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 552127920 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7754 |
| Numéro de Gestion | 2016B01808 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3.00 | |||
AN Terrains | 387 705.00 | 387 705.00 | 387 705.00 | |
AP Constructions | 230 899.00 | 98 132.00 | 132 767.00 | 2 317 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 664.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120 802.00 | 3 989 815.00 | 130 986.00 | 990 945.00 |
CU Autres participations | 553 728.00 | 427 305.00 | 126 423.00 | 1 167 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 293 135.00 | 4 515 253.00 | 777 882.00 | 6 892 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 306.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 76 177.00 | 76 177.00 | 59 886.00 | |
BT Marchandises | 769 695.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 58 984.00 | 58 984.00 | 5 384 643.00 | |
BZ Autres créances | 770 842.00 | 770 842.00 | 681 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 906 004.00 | 906 004.00 | 6 917 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 140.00 | 4 515 253.00 | 1 683 886.00 | 13 810 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 114 680.00 | 2 114 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 269 999.00 | 269 999.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 766.00 | 766.00 | ||
DG Autres réserves | 6 526 255.00 | 6 526 255.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 292 782.00 | -24 170 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 390.00 | -122 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 487 689.00 | -12 681 079.00 | ||
DN Avances conditionnées | 11 968.00 | 35 906.00 | ||
DO TOTAL (II) | 11 968.00 | 35 906.00 | ||
DP Provisions pour risques | 413 820.00 | 413 820.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 413 820.00 | 413 820.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474.00 | 3 643 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 825.00 | 3 187 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 816.00 | 1 195 941.00 | ||
EA Autres dettes | 13 199 171.00 | 12 313 629.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 670 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 745 787.00 | 26 041 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 886.00 | 13 810 511.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 766.00 | 766.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 683 287.00 | 26 009 864.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 474.00 | 124 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 338 500.00 | 1 193 069.00 | 1 531 570.00 | 40 767 988.00 |
FG Production vendue services | 246 287.00 | 246 287.00 | 191 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 788.00 | 1 193 069.00 | 1 777 857.00 | 40 959 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 886.00 | 551 764.00 | ||
FQ Autres produits | 44 441.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 916 186.00 | 41 511 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -106 913.00 | 27 612 712.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 769 695.00 | 3 728 479.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31.00 | 78 172.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 015.00 | 31 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 503 005.00 | 7 002 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 530.00 | 222 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 155 267.00 | |||
FZ Charges sociales | 607 259.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 833.00 | 1 100 238.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 500.00 | |||
GE Autres charges | 170 726.00 | 174 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 451 923.00 | 41 793 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 464 262.00 | -281 629.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 224 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 19 223.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 103 909.00 | 516 090.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 328 166.00 | 535 314.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 223.00 | 2 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 809.00 | 397 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 359 033.00 | 399 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 969 133.00 | 135 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 433 396.00 | -146 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 304.00 | 162 724.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 370 168.00 | 41 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 362.00 | 484 427.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718 835.00 | 688 651.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 403.00 | 473 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 940 438.00 | 25 712.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 362.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 958 841.00 | 665 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240 006.00 | 23 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 963 188.00 | 42 735 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 769 798.00 | 42 858 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 390.00 | -122 574.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 404.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 701.00 | 59 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 523.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 618 490.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474 336.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 163 349.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 879 082.00 | 4 739 408.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 920 608.00 | 553 728.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 870 213.00 | 5 293 136.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 304.00 | 32 304.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 766 017.00 | 82 833.00 | 11 760 899.00 | 4 087 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 798 321.00 | 82 833.00 | 11 793 203.00 | 4 087 948.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 820.00 | 413 820.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 216.00 | 38 216.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 128 146.00 | 128 146.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 427 305.00 | |||
6T Sur comptes clients | 84 186.00 | 84 186.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 556 540.00 | 225 223.00 | 3 354 458.00 | 427 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970 360.00 | 225 223.00 | 3 354 458.00 | 841 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 186.00 | |||
UG ‐ Financières | 225 223.00 | 3 103 910.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 166 362.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 58 984.00 | |||
VB T. V. A. | 1 569.00 | |||
VP Divers | 73 486.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 277.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 510.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 827.00 | 829 827.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 474.00 | 5 474.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 825.00 | 41 825.00 | ||
VW T.V.A. | 12 115.00 | 12 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 701.00 | 424 701.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 199 172.00 | 13 199 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 745 788.00 | 13 683 288.00 | 62 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 530 323.00 | |||