S.A. FARAL
Dépôt
| Dénomination | S.A. FARAL |
| Siren | 555750389 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3090 |
| Numéro de Gestion | 1957B00038 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53020 LAVAL CEDEX 9 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 481.00 | 30 481.00 | 1 931.00 | |
AN Terrains | 5 570.00 | |||
AP Constructions | 170 588.00 | 67 356.00 | 103 232.00 | 434 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 023.00 | 1 083 214.00 | 149 808.00 | 220 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 403.00 | 150 201.00 | 45 202.00 | 65 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 044.00 | 24 044.00 | ||
BF Prêts | 37 312.00 | 37 312.00 | 29 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 690 850.00 | 1 331 252.00 | 359 598.00 | 756 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 751.00 | 263 751.00 | 256 282.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 318 586.00 | 1 318 586.00 | 1 570 916.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 091.00 | 548 091.00 | 578 096.00 | |
BT Marchandises | 952 011.00 | 952 011.00 | 928 012.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 391.00 | 4 391.00 | 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 776.00 | 9 022.00 | 1 390 754.00 | 1 826 223.00 |
BZ Autres créances | 284 893.00 | 284 893.00 | 319 908.00 | |
CF Disponibilités | 240 045.00 | 240 045.00 | 33 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 513.00 | 54 513.00 | 56 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 066 058.00 | 9 022.00 | 5 057 036.00 | 5 570 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 908.00 | 1 340 274.00 | 5 416 634.00 | 6 327 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 153 230.00 | 972 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 019.00 | 181 052.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 519.00 | 58 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 942 368.00 | 1 878 306.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 500.00 | 177 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 500.00 | 177 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 921.00 | 1 435 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 146.00 | 182 373.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 355.00 | 131 545.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 932.00 | 1 331 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 125.00 | 503 758.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 008.00 | |||
EA Autres dettes | 501 280.00 | 654 795.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 307 766.00 | 4 272 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 634.00 | 6 327 313.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 875.00 | 3 678 477.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 744.00 | 501 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 974 117.00 | 606 415.00 | 2 580 532.00 | 2 070 160.00 |
FD Production vendue biens | 4 558 227.00 | 4 250.00 | 4 562 477.00 | 6 482 189.00 |
FG Production vendue services | 610 805.00 | 14 138.00 | 624 943.00 | 653 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 143 148.00 | 624 803.00 | 7 767 952.00 | 9 205 595.00 |
FM Production stockée | -282 335.00 | -27 950.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 885.00 | 20 532.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 292.00 | 288 205.00 | ||
FQ Autres produits | 61 894.00 | 17 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 789 688.00 | 9 503 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 854 364.00 | 4 325 253.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 000.00 | -114 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 296.00 | 432 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 469.00 | 60 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 676 577.00 | 1 849 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 443.00 | 132 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 785 829.00 | 1 758 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 639.00 | 441 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 252.00 | 157 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 930.00 | 2 544.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 500.00 | 177 000.00 | ||
GE Autres charges | 43 460.00 | 69 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 582 820.00 | 9 292 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -793 133.00 | 211 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 545.00 | 635.00 | ||
GN Différences positives de change | 157.00 | 2 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 702.00 | 2 907.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 494.00 | 39 896.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 370.00 | 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 864.00 | 40 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 162.00 | -37 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -823 295.00 | 174 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 25 465.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 607.00 | 6 554.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259 115.00 | 32 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 401.00 | 24 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 401.00 | 25 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941 714.00 | 6 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -90.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 049 504.00 | 9 538 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 485.00 | 9 357 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 019.00 | 181 052.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 000.00 | 166 500.00 | 177 000.00 | 166 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 403.00 | 3 930.00 | 5 311.00 | 9 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 403.00 | 3 930.00 | 5 311.00 | 9 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 403.00 | 170 430.00 | 182 311.00 | 175 522.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 494.00 | 1 739 182.00 | 37 312.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 921.00 | 362 031.00 | 347 381.00 | 82 510.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 146.00 | 303 146.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 932.00 | 1 040 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 125.00 | 498 125.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 280.00 | 501 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 411.00 | 2 736 520.00 | 347 381.00 | 82 510.00 |