CAZES
Dépôt
| Dénomination | CAZES |
| Siren | 555820117 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1650 |
| Numéro de Gestion | 1958B00011 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 011.00 | 17 948.00 | 63.00 | |
AH Fonds commercial | 3 749.00 | 3 749.00 | ||
AP Constructions | 35 800.00 | 30 366.00 | 5 433.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 465.00 | 113 050.00 | 9 414.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 864.00 | 451 126.00 | 21 738.00 | |
CU Autres participations | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 51 329.00 | 51 329.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 522.00 | 13 522.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 719 690.00 | 612 490.00 | 107 200.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 836.00 | 9 836.00 | ||
BP En cours de production de services | 6 374.00 | 6 374.00 | ||
BT Marchandises | 3 128 424.00 | 28 838.00 | 3 099 586.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 487.00 | 6 487.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 523 569.00 | 9 375.00 | 514 194.00 | |
BZ Autres créances | 442 615.00 | 442 615.00 | ||
CF Disponibilités | 3 830 841.00 | 3 830 841.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 962 945.00 | 38 213.00 | 7 924 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 634.00 | 650 703.00 | 8 031 931.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 327.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 973 026.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 200.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 084.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 449.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 704 330.00 | |||
DP Provisions pour risques | 44 556.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 556.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 933.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 593.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 341.00 | |||
EA Autres dettes | 44 437.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 708.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 283 046.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 931.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 113.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 214 726.00 | 14 214 726.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 556.00 | 14 556.00 | ||
FG Production vendue services | 3 927 291.00 | 3 927 291.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 156 573.00 | 18 156 573.00 | ||
FM Production stockée | -5 651.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 574.00 | |||
FQ Autres produits | 4 548.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 261 044.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 570 107.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -846 097.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 888.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 616 095.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 557.00 | |||
FY Salaires et traitements | 877 888.00 | |||
FZ Charges sociales | 319 956.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 014.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 515.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 774.00 | |||
GE Autres charges | 862.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 691 560.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 569 484.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 468.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 632.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 226.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 226.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 104 874.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 674 359.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 332.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 611.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 173.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 332.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 378 755.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 906 556.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 200.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 874.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 633.00 | 1 158.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 846.00 | 18 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 279.00 | 19 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 21 761.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 322.00 | 631 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 352.00 | 719 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 883.00 | 1 095.00 | 7 030.00 | 17 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 945.00 | 15 919.00 | 16 322.00 | 594 542.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 828.00 | 17 014.00 | 23 352.00 | 612 490.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 449.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 930.00 | 103.00 | 584.00 | 3 449.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 471.00 | 15 774.00 | 16 689.00 | 44 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 032.00 | 28 838.00 | 19 032.00 | 28 838.00 |
6T Sur comptes clients | 5 676.00 | 4 678.00 | 978.00 | 9 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 709.00 | 33 516.00 | 20 011.00 | 38 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 110.00 | 49 393.00 | 37 284.00 | 86 217.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 522.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 121.00 | |||
UX Autres créances clients | 512 448.00 | |||
VB T. V. A. | 75 252.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 363.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 506.00 | 969 863.00 | 24 643.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 593.00 | 2 543 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 357.00 | 74 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 753.00 | 148 753.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 187.00 | 26 187.00 | ||
VW T.V.A. | 40 933.00 | 40 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 437.00 | 44 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 708.00 | 18 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 113.00 | 2 899 113.00 | ||