PROCIVIS Mayenne
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS Mayenne |
| Siren | 555950161 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3369 |
| Numéro de Gestion | 1959B00016 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53810 Changé |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 23 147.00 | 23 147.00 | ||
CU Autres participations | 9 464 605.00 | 3 109 568.00 | 6 355 037.00 | 6 700 450.00 |
BF Prêts | 85 696.00 | 85 696.00 | 102 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 573 447.00 | 3 132 715.00 | 6 440 732.00 | 6 803 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | 342.00 | 14 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | 3 338.00 | |
BZ Autres créances | 479 875.00 | 479 875.00 | 442 257.00 | |
CF Disponibilités | 277 628.00 | 277 628.00 | 340 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 761 185.00 | 761 185.00 | 800 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 632.00 | 3 132 715.00 | 7 201 917.00 | 7 603 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 203.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 851.00 | 3 851.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 814.00 | 380 813.00 | ||
DG Autres réserves | 6 533 069.00 | 6 647 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 612.00 | -114 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 458 325.00 | 6 955 937.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 467.00 | 3 718.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 467.00 | 3 718.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 537.00 | 600 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 34 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852.00 | 5 664.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 340.00 | |||
EA Autres dettes | 65 629.00 | 46.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 740 125.00 | 644 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 917.00 | 7 603 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 125.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 356.00 | 13 356.00 | 13 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 356.00 | 13 356.00 | 13 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 869.00 | 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 225.00 | 13 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 932.00 | 100 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 2 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 991.00 | 28 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 357.00 | 11 235.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 616.00 | |||
GE Autres charges | 3 115.00 | 3 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 654.00 | 146 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 429.00 | -132 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 427.00 | 160 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 434.00 | 160 226.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 512 443.00 | 137 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 037.00 | 4 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 521 480.00 | 141 916.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -371 046.00 | 18 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -497 476.00 | -114 008.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | 704.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 704.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 1 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 1 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -810.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 045.00 | 174 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 657.00 | 289 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 612.00 | -114 818.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400 162.00 | 192 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453 642.00 | 192 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 253.00 | 23 147.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 42 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 340.00 | 9 550 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 673.00 | 9 573 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | 27 253.00 | 23 147.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 480.00 | 30 333.00 | 23 147.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 467.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 719.00 | 252.00 | 3 467.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 109 568.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597 125.00 | 512 443.00 | 3 109 568.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 844.00 | 512 443.00 | 252.00 | 3 113 035.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 85 696.00 | 85 696.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 339.00 | 3 339.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 768.00 | 479 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 910.00 | 483 214.00 | 85 696.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 537.00 | 4 537.00 | 600 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 629.00 | 65 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 125.00 | 140 125.00 | 600 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 35 104.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 957.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 989.00 | |||
ST Autres comptes | 30 883.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 932.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 309.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||