PROCIVIS ALSACE
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS ALSACE |
| Siren | 558504270 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11127 |
| Numéro de Gestion | 1955B00427 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 096.00 | 9 910.00 | 186.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 839.00 | 88 365.00 | 77 474.00 | 85 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 767 542.00 | 21 391 586.00 | 26 375 956.00 | 27 047 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 869.00 | 12 869.00 | 16 779.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | |||
BF Prêts | 1 870 356.00 | 1 870 356.00 | 2 300 639.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | 1 387.00 | 1 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 828 089.00 | 21 489 861.00 | 28 338 229.00 | 29 455 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 774.00 | 12 774.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | 1 080.00 | |
BZ Autres créances | 9 623 061.00 | 127 416.00 | 9 495 645.00 | 8 661 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 691.00 | 15 642.00 | 83 049.00 | 82 790.00 |
CF Disponibilités | 15 963 676.00 | 15 963 676.00 | 13 687 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 056.00 | 20 056.00 | 46 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 719 879.00 | 155 832.00 | 25 564 046.00 | 22 478 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 547 968.00 | 21 645 693.00 | 53 902 275.00 | 51 934 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 151.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 448 738.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 168 256.00 | 192 928.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 565 272.00 | 565 272.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 337 078.00 | 43 220 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 354.00 | 1 116 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 585 959.00 | 45 095 277.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 660.00 | 31 233.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 660.00 | 31 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086.00 | 6 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996 230.00 | 6 133 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 619.00 | 145 189.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151 722.00 | 522 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 289 656.00 | 6 807 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 902 275.00 | 51 934 334.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | 6 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 136 703.00 | 96 562.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 703.00 | 96 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 912.00 | 30 285.00 | ||
FQ Autres produits | 1 396.00 | 829.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 221 012.00 | 127 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 564 471.00 | 313 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 700.00 | 56 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 474.00 | 149 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 940.00 | 75 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 009.00 | 22 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 576.00 | 44 196.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 601.00 | 5 255.00 | ||
GE Autres charges | 7 388.00 | 7 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 946 160.00 | 674 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -725 148.00 | -547 299.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 869.00 | 16 779.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13.00 | 7.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 531 440.00 | 1 931 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 232.00 | 121 533.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | 16 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 633 931.00 | 2 069 656.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 157.00 | 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 373.00 | 31 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 531.00 | 32 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 612 400.00 | 2 037 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 900 108.00 | 1 506 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 2 667.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 300.00 | 27 525.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 112.00 | 150 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 648.00 | 27 507.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084 644.00 | 1 062 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 292.00 | 1 095 112.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064 180.00 | -944 920.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 999.00 | 11 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -690 425.00 | -566 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 923.00 | 2 364 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 569.00 | 1 247 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 354.00 | 1 116 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 096.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 488.00 | 11 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 675 262.00 | 1 371 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 839 847.00 | 1 382 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 839.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 394 664.00 | 49 652 154.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 394 664.00 | 49 828 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | 449.00 | 9 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 805.00 | 19 560.00 | 88 365.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 266.00 | 20 009.00 | 98 275.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 660.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 233.00 | 601.00 | 5 174.00 | 26 660.00 |
06 aucun libellé | 20 305 784.00 | 1 085 802.00 | 21 391 586.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 774.00 | 12 774.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 499.00 | 26 576.00 | 76 017.00 | 143 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 511 057.00 | 1 112 378.00 | 76 017.00 | 21 547 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 542 290.00 | 1 112 979.00 | 81 191.00 | 21 574 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 177.00 | 80 932.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 157.00 | 259.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 084 644.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 869.00 | 12 869.00 | ||
UP Prêts | 1 870 356.00 | 323 283.00 | 1 547 074.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | 1 387.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623 061.00 | 3 174 323.00 | 6 448 738.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 20 056.00 | 20 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 529 350.00 | 3 532 151.00 | 7 997 199.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 996 230.00 | 5 896 896.00 | 99 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 542.00 | 61 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 077.00 | 77 077.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 075.00 | 750 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 647.00 | 229 879.00 | 1 171 768.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 289 657.00 | 7 018 555.00 | 1 271 102.00 | |