PRET A PARTIR HPL
Dépôt
| Dénomination | PRET A PARTIR HPL |
| Siren | 562019190 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6722 |
| Numéro de Gestion | 2010B00054 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Gondreville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 803.00 | 8 703.00 | 32 100.00 | 31 400.00 |
AH Fonds commercial | 875 692.00 | 49 546.00 | 826 146.00 | 873 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 546.00 | 29 546.00 | ||
AP Constructions | 82 037.00 | 80 855.00 | 1 182.00 | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 505.00 | 551 503.00 | 297 002.00 | 306 514.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 827 608.00 | 827 608.00 | 927 608.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | 18 750.00 | 18 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 313.00 | 58 313.00 | 57 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 781 254.00 | 690 608.00 | 2 090 647.00 | 2 216 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 218.00 | 506 218.00 | 114 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 395.00 | 10 175.00 | 385 219.00 | 1 404 026.00 |
BZ Autres créances | 2 215 963.00 | 2 215 963.00 | 1 911 064.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 626.00 | -626.00 | ||
CF Disponibilités | 502 962.00 | 502 962.00 | 1 714 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 260 679.00 | 260 679.00 | 776 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 881 216.00 | 10 801.00 | 3 870 415.00 | 5 920 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 470.00 | 701 409.00 | 5 961 062.00 | 8 137 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 498 643.00 | 498 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 119.00 | 286 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | -136 976.00 | 1 120 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 254 061.00 | 88 193.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 061.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 271 122.00 | 88 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 405.00 | 299 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 875 217.00 | 2 018 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 441.00 | 4 201 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 257.00 | 265 622.00 | ||
EA Autres dettes | 151 937.00 | 140 235.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 659.00 | 3 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 826 916.00 | 6 928 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 062.00 | 8 137 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 333 618.00 | 3 333 618.00 | 6 999 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 618.00 | 3 333 618.00 | 6 999 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 509.00 | 4 861.00 | ||
FQ Autres produits | 57 542.00 | 59 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 668.00 | 7 063 876.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 507.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 008 357.00 | 5 101 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 185.00 | 69 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 206 941.00 | 1 133 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 317.00 | 324 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 277.00 | 53 794.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 53 977.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 211.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 741.00 | 33 072.00 | ||
GE Autres charges | 485.00 | 1 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 791 279.00 | 6 724 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -980 611.00 | 339 501.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 076.00 | 4 826.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 444.00 | 93 361.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 049.00 | 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 570.00 | 98 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 421.00 | 1 699.00 | ||
GS Différences négatives de change | 928.00 | 1 045.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 348.00 | 2 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 221.00 | 95 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -974 390.00 | 435 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 28 941.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 29 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 10 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 562.00 | 4 993.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 203.00 | 15 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 191.00 | 14 377.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 337.00 | 40 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 125.00 | 122 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 249.00 | 7 192 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 368.00 | 6 905 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 119.00 | 286 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 955.00 | 940.00 | 34 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 349.00 | 90 778.00 | 28 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 074.00 | 40.00 | 556.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 378.00 | 91 758.00 | 63 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 041.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930 542.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 904 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 2 781 253.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 2 337.00 | 8 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 280.00 | 74 940.00 | 627 927.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 643.00 | 77 277.00 | 636 631.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 254 060.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 17 060.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 192.00 | 182 741.00 | 4 132.00 | 271 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 545.00 | 49 545.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 4 430.00 | 4 430.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 533.00 | 586.00 | 10 176.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 625.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 533.00 | 53 976.00 | 586.00 | 64 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 725.00 | 236 717.00 | 4 718.00 | 335 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 236 717.00 | 4 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 313.00 | 58 313.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 175.00 | 10 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 385 219.00 | 385 219.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 270.00 | 71 270.00 | ||
VB T. V. A. | 76 386.00 | 76 386.00 | ||
VP Divers | 187 145.00 | 187 145.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 775 958.00 | 1 775 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 639.00 | 98 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 260 679.00 | 260 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 349.00 | 2 872 036.00 | 58 313.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 405.00 | 71 688.00 | 192 717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 441.00 | 1 270 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 657.00 | 158 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 618.00 | 95 618.00 | ||
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 736.00 | 148 736.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 699.00 | 1 758 982.00 | 192 717.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 067.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||