NDV
Dépôt
| Dénomination | NDV |
| Siren | 562030114 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89284 |
| Numéro de Gestion | 1956B03011 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS 16 |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 750.00 | 42 115.00 | 4 636.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 511 896.00 | 511 896.00 | 76 682.00 | |
AP Constructions | 1 895 836.00 | 1 060 118.00 | 835 718.00 | 333 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 059.00 | 963 055.00 | 248 004.00 | 92 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277 403.00 | 3 461 447.00 | 1 815 956.00 | 206 104.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 749 300.00 | 749 300.00 | 263 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 693 597.00 | 5 526 734.00 | 4 166 863.00 | 975 840.00 |
BT Marchandises | 18 363 488.00 | 281 390.00 | 18 082 099.00 | 8 013 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 549.00 | 376 549.00 | 122 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 592 889.00 | 333 690.00 | 10 259 199.00 | 2 313 531.00 |
CF Disponibilités | 1 546 843.00 | 1 546 843.00 | 556 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 258.00 | 81 258.00 | 43 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 880 046.00 | 619 380.00 | 37 260 668.00 | 10 293 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 573 644.00 | 6 146 114.00 | 41 427 531.00 | 11 269 777.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 355 402.00 | 1 082 386.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 789 981.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 74 473.00 | 70 028.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 203.00 | 302 203.00 | ||
DG Autres réserves | 314.00 | 314.00 | ||
DH Report à nouveau | 325 990.00 | 281 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 670.00 | 88 893.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 511 729.00 | 198 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 626 762.00 | 2 023 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 982.00 | 25 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 982.00 | 25 200.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 647 150.00 | 1 652 283.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 5 176 803.00 | 2 587 109.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 467 959.00 | 950 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 684 105.00 | 379 704.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 515 583.00 | 2 750 275.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 461 475.00 | 595 274.00 | ||
EA Autres dettes | 303 870.00 | 148 947.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 822.00 | 305 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 796 786.00 | 9 220 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 427 531.00 | 11 269 777.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 77 490 849.00 | 7 147 311.00 | 84 638 161.00 | 28 082 604.00 |
FG Production vendue services | 8 362 365.00 | 180 372.00 | 6 542 737.00 | 1 795 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 853 214.00 | 7 327 684.00 | 91 180 897.00 | 29 878 150.00 |
FM Production stockée | 76 215.00 | 17 183.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 929 607.00 | 508 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 476.00 | 89 720.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 656 263.00 | 30 493 617.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 185 319.00 | 26 401 096.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 009 183.00 | -950 298.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 415.00 | 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 300 170.00 | 2 393 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 931 468.00 | 236 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 671 055.00 | 1 443 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 569 896.00 | 665 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 529 007.00 | 136 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 646.00 | 19 520.00 | ||
GE Autres charges | 1 467.00 | 1 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 339 433.00 | 30 348 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 829.00 | 144 897.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 524.00 | 4 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 524.00 | 4 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 250.00 | 55 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 250.00 | 55 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 726.00 | -51 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 104.00 | 93 787.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 336.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 302.00 | 28 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 638.00 | 28 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 202.00 | 6 539.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 682.00 | 25 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 184.00 | 34 839.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 454.00 | -6 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 687.00 | -1 708.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 757 430.00 | 30 525 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 490 760.00 | 30 436 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 670.00 | 88 893.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 188.00 | 475 458.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 850.00 | 5 377 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 505.00 | 532 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 544.00 | 6 385 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384 298.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45 229.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 229.00 | 750 652.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 229.00 | 9 693 597.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 39 608.00 | 42 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 198.00 | 3 109 421.00 | 5 484 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 704.00 | 3 149 029.00 | 5 526 734.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 3 982.00 | 25 200.00 | 3 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 998.00 | 94 329.00 | 281 390.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 707.00 | 68 317.00 | 27 753.00 | 333 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 300.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 705.00 | 162 646.00 | 27 753.00 | 619 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 905.00 | 166 628.00 | 52 953.00 | 623 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 646.00 | 52 953.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 982.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 749 300.00 | 179 316.00 | 569 984.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 869.00 | 416 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 176 020.00 | 10 176 020.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 287.00 | 6 287.00 | ||
VB T. V. A. | 1 968 019.00 | 1 968 019.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 119 199.00 | 4 119 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 674.00 | 819 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 258.00 | 81 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 341 668.00 | 17 771 684.00 | 569 984.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 176 803.00 | 5 176 803.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 647 150.00 | 5 647 150.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 245.00 | 35 245.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 515 583.00 | 12 515 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 655 763.00 | 655 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 393.00 | 1 194 393.00 | ||
VW T.V.A. | 194 480.00 | 194 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 859.00 | 416 859.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 432 714.00 | 5 993 726.00 | 438 988.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 870.00 | 303 870.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 539 822.00 | 539 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 112 682.00 | 32 638 449.00 | 474 233.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 643 386.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 228.00 | |||