PONTICELLI FRERES
Dépôt
| Dénomination | PONTICELLI FRERES |
| Siren | 562036624 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34382 |
| Numéro de Gestion | 1956B03662 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045 360.00 | 3 784 747.00 | 260 613.00 | 370 696.00 |
AH Fonds commercial | 208 511.00 | 208 511.00 | ||
AN Terrains | 2 197 888.00 | 2 197 888.00 | 2 197 888.00 | |
AP Constructions | 40 282 683.00 | 29 941 152.00 | 10 341 531.00 | 11 218 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 676 321.00 | 33 502 253.00 | 3 174 068.00 | 3 820 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 519 075.00 | 10 446 006.00 | 2 073 069.00 | 2 198 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 911 443.00 | 911 443.00 | 775 596.00 | |
CU Autres participations | 37 122 183.00 | 7 283 622.00 | 29 838 560.00 | 35 691 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 757 212.00 | 4 757 212.00 | 2 094 943.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BF Prêts | 34 114.00 | 34 114.00 | 41 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 348 792.00 | 1 494.00 | 347 298.00 | 456 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 603 582.00 | 85 167 785.00 | 54 435 797.00 | 58 865 495.00 |
BP En cours de production de services | 32 029 425.00 | 32 029 425.00 | 32 990 088.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001 475.00 | 1 001 475.00 | 918 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 242 255.00 | 1 909 535.00 | 83 332 720.00 | 89 454 232.00 |
BZ Autres créances | 29 845 137.00 | 120 000.00 | 29 725 137.00 | 23 474 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 399 650.00 | 97 325.00 | 20 302 325.00 | 31 407 386.00 |
CF Disponibilités | 41 196 854.00 | 41 196 854.00 | 16 102 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 693 980.00 | 693 980.00 | 580 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 210 408 776.00 | 2 126 860.00 | 208 281 917.00 | 194 927 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 631 542.00 | 631 542.00 | 628 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 643 901.00 | 87 294 645.00 | 263 349 256.00 | 254 421 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 360 000.00 | 42 360 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 981.00 | 292 981.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 236 000.00 | 4 236 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 542.00 | 3 221 542.00 | ||
DH Report à nouveau | 74 764 968.00 | 67 808 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 100 892.00 | 6 956 373.00 | ||
DK Provisions réglementées | 922 876.00 | 1 461 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 134 899 259.00 | 126 337 126.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 381 581.00 | 14 376 302.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 135 648.00 | 9 665 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 517 229.00 | 24 041 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 177 031.00 | 6 587 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 726.00 | 232 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 262 812.00 | 35 354 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 541 061.00 | 48 773 953.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 339.00 | |||
EA Autres dettes | 1 595 406.00 | 1 862 268.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 501 536.00 | 10 304 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 105 345 911.00 | 103 115 253.00 | ||
ED (V) | 586 856.00 | 927 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 349 256.00 | 254 421 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 258 025 389.00 | 22 881 540.00 | 280 906 930.00 | 283 909 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 025 389.00 | 22 881 540.00 | 280 906 930.00 | 283 909 561.00 |
FM Production stockée | -960 663.00 | 7 671 896.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 457.00 | 2 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 934 790.00 | 31 376 849.00 | ||
FQ Autres produits | 2 963 817.00 | 5 909 271.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 308 850 331.00 | 328 870 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 078 394.00 | 22 056 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 144 077 957.00 | 147 576 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 929 407.00 | 7 602 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 558 917.00 | 86 011 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 761 263.00 | 31 418 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 854 004.00 | 5 185 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 122.00 | 202 298.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 346 182.00 | 17 299 561.00 | ||
GE Autres charges | 678 851.00 | 309 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 305 376 097.00 | 317 662 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 474 234.00 | 11 207 800.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 138.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 272 122.00 | 5 132 745.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 190 757.00 | 306 444.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 791 063.00 | 2 028.00 | ||
GN Différences positives de change | 640 725.00 | 3 770 370.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 894 667.00 | 9 211 586.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 093 147.00 | 1 917 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 916.00 | 88 084.00 | ||
GS Différences négatives de change | 366 815.00 | 4 167 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 503 878.00 | 6 173 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 390 788.00 | 3 038 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 865 022.00 | 14 457 278.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 124.00 | 2 350 294.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 648 611.00 | 1 011 273.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 735.00 | 3 361 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674 565.00 | 1 010 610.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 784.00 | 657 174.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 613.00 | 4 471 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148 961.00 | 6 139 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 226.00 | -2 777 763.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 690 000.00 | 4 525 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 096.00 | 198 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 747 733.00 | 341 654 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 646 842.00 | 334 698 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 100 892.00 | 6 956 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215 270.00 | 58 601.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 331 131.00 | 4 040 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 475 821.00 | 4 339 959.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 022 222.00 | 8 438 574.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 4 253 871.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 727 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 659.00 | 3 056 077.00 | 92 587 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 053 479.00 | 42 762 301.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 659.00 | 4 129 555.00 | 139 603 582.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 062.00 | 168 685.00 | 20 000.00 | 3 784 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 120 184.00 | 4 685 319.00 | 2 916 093.00 | 73 889 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 756 247.00 | 4 854 004.00 | 2 936 093.00 | 77 674 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 922 876.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 461 634.00 | 155 472.00 | 694 231.00 | 922 876.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 541 181.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 976 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 041 643.00 | 17 505 323.00 | 19 029 737.00 | 22 517 229.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 511.00 | 208 511.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 283 622.00 | |||
06 aucun libellé | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 819 315.00 | 91 122.00 | 903.00 | 1 909 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 008 388.00 | 791 063.00 | 217 325.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228 184.00 | 6 184 269.00 | 791 966.00 | 9 620 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 731 462.00 | 23 845 064.00 | 20 515 934.00 | 33 060 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 437 304.00 | 18 090 126.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 093 147.00 | 791 063.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 314 613.00 | 1 634 745.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 757 212.00 | 841 929.00 | 3 915 284.00 | |
UP Prêts | 34 114.00 | 32 362.00 | 1 752.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 348 792.00 | 348 792.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364 257.00 | 2 364 257.00 | ||
UX Autres créances clients | 82 877 998.00 | 82 877 998.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 29 207.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 088 662.00 | 4 531 969.00 | 3 556 702.00 | |
VB T. V. A. | 4 900 696.00 | 4 900 696.00 | ||
VP Divers | 266 784.00 | 266 784.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 148 995.00 | 15 148 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 466.00 | 1 404 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 693 980.00 | 693 980.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 921 491.00 | 110 743 712.00 | 10 186 788.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 954.00 | 552 954.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 624 078.00 | 3 211 289.00 | 4 412 789.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 725.00 | 13 300.00 | 197 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 262 812.00 | 44 262 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 539 808.00 | 13 539 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455 412.00 | 11 455 412.00 | ||
VW T.V.A. | 16 587 967.00 | 16 587 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957 874.00 | 957 874.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 339.00 | 57 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 406.00 | 1 595 406.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 501 536.00 | 8 501 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 354 911.00 | 100 735 697.00 | 4 610 214.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920 645.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2 333.00 | |||