OMYA SAS
Dépôt
| Dénomination | OMYA SAS |
| Siren | 562072678 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 892 |
| Numéro de Gestion | 1956B00038 |
| Code Activité | 0811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51240 OMEY |
2020 2020 2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 478 235.00 | 10 185 640.00 | 292 595.00 | 1 730 262.00 |
AH Fonds commercial | 20 590 105.00 | 9 758 174.00 | 10 831 931.00 | 11 714 224.00 |
AN Terrains | 13 773 318.00 | 3 412 362.00 | 10 360 955.00 | 10 680 817.00 |
AP Constructions | 99 922 809.00 | 74 295 315.00 | 25 627 495.00 | 16 843 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 907 481.00 | 290 551 954.00 | 45 355 527.00 | 31 917 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887 183.00 | 5 940 354.00 | 946 829.00 | 941 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 871 277.00 | 7 871 277.00 | 28 461 949.00 | |
AX Avances et acomptes | 210 982.00 | 210 982.00 | 2 145 864.00 | |
CU Autres participations | 36 259 412.00 | 36 259 412.00 | 36 259 412.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 107 209.00 | 1 106 970.00 | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 259.00 | 168 259.00 | 168 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 533 176 271.00 | 395 250 769.00 | 137 925 502.00 | 140 864 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 292 945.00 | 1 847 339.00 | 14 445 606.00 | 16 350 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 766 131.00 | 93 636.00 | 6 672 496.00 | 6 265 651.00 |
BT Marchandises | 6 681 793.00 | 45 139.00 | 6 636 654.00 | 7 451 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 542.00 | 278 542.00 | 1 415 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 145 056.00 | 2 783 875.00 | 38 361 180.00 | 47 019 660.00 |
BZ Autres créances | 8 590 179.00 | 8 590 179.00 | 7 824 832.00 | |
CF Disponibilités | 3 536 760.00 | 3 536 760.00 | 4 726 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 697.00 | 38 697.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 83 330 104.00 | 4 769 989.00 | 78 560 115.00 | 91 054 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 506 375.00 | 400 020 758.00 | 216 485 617.00 | 231 919 084.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 500 000.00 | 26 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 656 825.00 | 2 656 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 504 227.00 | 31 630 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 170 295.00 | -126 273.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 887.00 | 19 782.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 854 153.00 | 20 337 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 011 796.00 | 83 667 966.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 788 324.00 | 9 725 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 788 324.00 | 9 725 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 558 600.00 | 93 396 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 430 975.00 | 31 324 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 101 517.00 | 12 511 284.00 | ||
EA Autres dettes | 2 594 405.00 | 1 293 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 129 685 497.00 | 138 525 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 485 617.00 | 231 919 084.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 104 457 469.00 | 1 762 548.00 | 106 220 017.00 | 108 428 891.00 |
FD Production vendue biens | 80 935 352.00 | 46 141 898.00 | 127 077 251.00 | 136 592 705.00 |
FG Production vendue services | 3 841 216.00 | 5 581 598.00 | 9 422 815.00 | 10 673 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 234 038.00 | 53 486 045.00 | 242 720 083.00 | 255 694 645.00 |
FM Production stockée | 423 426.00 | 582 612.00 | ||
FN Production immobilisée | 26 463.00 | 1 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 389 539.00 | 1 247 793.00 | ||
FQ Autres produits | 45 973.00 | 28 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 245 605 483.00 | 257 555 599.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 346 913.00 | 80 993 409.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 142 131.00 | 14 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 880 144.00 | 25 296 956.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 181 450.00 | 2 184 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 537 028.00 | 89 158 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558 924.00 | 4 718 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 131 665.00 | 21 995 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 013 963.00 | 11 035 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 204 772.00 | 9 868 092.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 844 423.00 | 844 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 559 377.00 | 202 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 949 989.00 | 1 386 686.00 | ||
GE Autres charges | 4 563 271.00 | 5 391 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 244 914 050.00 | 253 090 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 691 433.00 | 4 464 820.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 676.00 | 13 259.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 907.00 | 6 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 583.00 | 19 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 448 184.00 | 1 405 227.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 664.00 | 9 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 458 849.00 | 1 414 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 431 266.00 | -1 394 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -739 833.00 | 3 070 413.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 201.00 | 798.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 458.00 | 3 312.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 249 970.00 | 3 100 452.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863 629.00 | 3 104 562.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 374.00 | 18 549.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 047 368.00 | 4 202 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 332 742.00 | 4 221 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469 113.00 | -1 116 592.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 871.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 651.00 | 1 726 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 496 695.00 | 260 680 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 666 989.00 | 260 806 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 170 295.00 | -126 273.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 548 433.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 907 563.00 | 41 762 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 534 881.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 990 878.00 | 41 762 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 093.00 | 31 068 340.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 096 640.00 | 464 573 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 534 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 576 733.00 | 533 176 271.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190 196.00 | 1 475 537.00 | 480 093.00 | 10 185 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 535 298.00 | 13 458 315.00 | 4 118 302.00 | 373 875 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 725 494.00 | 14 933 852.00 | 4 598 395.00 | 384 060 951.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 17 854 153.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 337 133.00 | 711 437.00 | 3 194 418.00 | 17 854 153.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 919 135.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 869 189.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 725 989.00 | 1 249 989.00 | 1 187 654.00 | 9 788 324.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 913 751.00 | 844 423.00 | 9 758 174.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 380 226.00 | 55 552.00 | 324 674.00 | |
06 aucun libellé | 1 106 970.00 | 1 106 970.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 179 913.00 | 469 890.00 | 663 689.00 | 1 986 114.00 |
6T Sur comptes clients | 2 696 792.00 | 89 487.00 | 2 403.00 | 2 783 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 277 651.00 | 1 403 800.00 | 721 644.00 | 15 959 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 340 774.00 | 3 365 226.00 | 5 103 716.00 | 43 602 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 353 789.00 | 1 853 746.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 711 437.00 | 3 249 970.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 168 259.00 | 168 259.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358 337.00 | 3 166 421.00 | 191 917.00 | |
UX Autres créances clients | 37 786 718.00 | 37 786 718.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 710.00 | 25 368.00 | 1 343.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694 441.00 | 2 694 441.00 | ||
VB T. V. A. | 1 792 683.00 | 1 792 683.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 506.00 | 67 506.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 630 313.00 | 3 630 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 526.00 | 378 526.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 697.00 | 38 697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 942 191.00 | 49 580 673.00 | 361 519.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 558 600.00 | 58 600.00 | 85 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 430 975.00 | 32 430 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373 394.00 | 3 373 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357 769.00 | 3 357 769.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 535 499.00 | 535 499.00 | ||
VW T.V.A. | 1 034 374.00 | 1 034 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 482.00 | 800 482.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 534 896.00 | 1 534 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 509.00 | 1 059 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 685 497.00 | 44 185 497.00 | 85 500 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 411.00 | |||