TERREAL
Dépôt
| Dénomination | TERREAL |
| Siren | 562110346 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25916 |
| Numéro de Gestion | 1998B02547 |
| Code Activité | 2332Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 920 214.00 | 14 107 545.00 | 86 812 669.00 | 86 661 952.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | 160 071.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 298.00 | 1 600 298.00 | 1 602 789.00 | |
AN Terrains | 38 882 510.00 | 19 303 810.00 | 19 578 700.00 | 18 863 036.00 |
AP Constructions | 87 536 077.00 | 42 220 175.00 | 45 315 902.00 | 41 189 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 236 403.00 | 308 376 578.00 | 62 859 824.00 | 57 348 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 879 421.00 | 66 487 163.00 | 17 392 257.00 | 15 130 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 840 862.00 | 20 840 862.00 | 28 437 601.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 358.00 | 13 358.00 | 136 746.00 | |
CU Autres participations | 153 546 317.00 | 128 180 270.00 | 25 366 047.00 | 40 540 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 881 398.00 | 10 000 000.00 | 3 881 398.00 | 4 173 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 978.00 | 331.00 | 24 647.00 | 24 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 216 485.00 | 4 527 849.00 | 12 688 637.00 | 31 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 743 270.00 | 593 363 792.00 | 296 379 478.00 | 294 144 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 341 772.00 | 9 977 729.00 | 26 364 042.00 | 25 882 333.00 |
BN En cours de production de biens | 5 963 825.00 | 126 066.00 | 5 837 759.00 | 5 530 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 325 085.00 | 3 710 855.00 | 23 614 231.00 | 28 119 097.00 |
BT Marchandises | 3 162 553.00 | 292 942.00 | 2 869 611.00 | 2 681 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 550.00 | 186 550.00 | 173 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 171 679.00 | 79 762.00 | 49 091 917.00 | 42 579 445.00 |
BZ Autres créances | 37 474 378.00 | 7 364 349.00 | 30 110 028.00 | 19 009 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 628 365.00 | |||
CF Disponibilités | 39 638 737.00 | 39 638 737.00 | 31 295 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 602 359.00 | 602 359.00 | 559 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 199 866 938.00 | 21 551 703.00 | 178 315 234.00 | 157 460 197.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 059 077.00 | 1 059 077.00 | 1 264 435.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 419 734.00 | 419 734.00 | 861 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 089 019.00 | 614 915 495.00 | 476 173 524.00 | 453 731 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 176 320.00 | 87 176 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 621 929.00 | 57 621 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 717 632.00 | 8 717 632.00 | ||
DG Autres réserves | 1 227 455.00 | 1 227 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 173 408.00 | 21 353 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 791 151.00 | -4 180 086.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 529 334.00 | 6 100 634.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 213 370.00 | 71 712 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 450 600.00 | 249 730 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 521 495.00 | 5 763 617.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 018 125.00 | 24 162 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 539 620.00 | 29 925 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 150 000.00 | 84 161 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 270.00 | 190 340.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 533.00 | 222 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 154 562.00 | 28 690 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 189 298.00 | 20 666 162.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 934 185.00 | 6 420 448.00 | ||
EA Autres dettes | 23 335 129.00 | 33 626 026.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 700.00 | 13 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 176 180 676.00 | 173 991 132.00 | ||
ED (V) | 2 629.00 | 84 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 173 524.00 | 453 731 227.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 153 270.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 662 608.00 | 2 326 733.00 | 24 989 342.00 | 26 692 219.00 |
FD Production vendue biens | 221 611 678.00 | 15 580 841.00 | 237 192 519.00 | 237 599 897.00 |
FG Production vendue services | 15 275 597.00 | 1 893 335.00 | 17 168 932.00 | 17 347 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 549 884.00 | 19 800 910.00 | 279 350 794.00 | 281 639 154.00 |
FM Production stockée | -4 361 163.00 | 1 449 419.00 | ||
FN Production immobilisée | 516 019.00 | 533 991.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 742.00 | 76 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 063 539.00 | 9 632 810.00 | ||
FQ Autres produits | 348 457.00 | 253 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 283 920 387.00 | 293 585 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 120 091.00 | 18 668 809.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -201 929.00 | 138 577.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 291 948.00 | 28 831 602.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -715 213.00 | -216 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 98 173 845.00 | 104 662 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 578 095.00 | 8 829 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 337 402.00 | 53 516 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 712 166.00 | 21 650 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 408 823.00 | 15 887 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 061 555.00 | 4 181 574.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 583 400.00 | 3 341 010.00 | ||
GE Autres charges | 646 173.00 | 1 870 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 246 996 358.00 | 261 361 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 924 029.00 | 32 223 865.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 316 192.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 734 210.00 | 702 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 489 698.00 | 746 721.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 441 684.00 | 2 104 665.00 | ||
GN Différences positives de change | 142 642.00 | 403 280.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 013.00 | 43 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 813 248.00 | 6 316 556.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 442 239.00 | 27 240 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 857 271.00 | 4 450 411.00 | ||
GS Différences négatives de change | 178 375.00 | 218 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 477 885.00 | 31 909 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 664 637.00 | -25 592 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 259 392.00 | 6 631 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 914.00 | 8 736.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444 704.00 | 642 493.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 472 048.00 | 17 363 966.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 967 667.00 | 18 015 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 589.00 | 9 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 541.00 | 1 912 251.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 084 644.00 | 15 965 164.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 137 774.00 | 17 886 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829 892.00 | 128 685.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 479 662.00 | 1 605 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 818 471.00 | 9 334 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 701 301.00 | 317 917 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 910 150.00 | 322 097 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 791 151.00 | -4 180 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 838 868.00 | 846 593.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 887 151.00 | 43 786 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 978 292.00 | 2 657 348.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 704 311.00 | 47 290 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 685 462.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 284 640.00 | 602 388 630.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 966 461.00 | 184 669 178.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 251 101.00 | 889 743 270.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499 091.00 | 695 384.00 | 14 194 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 531 037.00 | 17 864 170.00 | 2 461 004.00 | 413 934 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 030 128.00 | 18 559 555.00 | 2 461 004.00 | 428 128 678.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 72 213 370.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 71 712 855.00 | 6 056 871.00 | 5 556 356.00 | 72 213 370.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 319 154.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 419 734.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 708 125.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 310 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 782 606.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 925 792.00 | 2 583 400.00 | 3 969 573.00 | 28 539 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640 271.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 13 881 398.00 | 13 881 398.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 216 485.00 | 17 216 485.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 068.00 | 122 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 049 611.00 | 49 049 611.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 73 910.00 | 73 910.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | ||
VB T. V. A. | 4 389 792.00 | 4 389 792.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 338.00 | 44 338.00 | ||
VP Divers | 9 443.00 | 9 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 002 415.00 | 32 002 415.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 222.00 | 952 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 602 359.00 | 602 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 346 299.00 | 87 248 416.00 | 31 097 883.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 150 000.00 | 10 650 000.00 | 82 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 270.00 | 153 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 405 095.00 | 30 405 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444 544.00 | 10 444 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 334 416.00 | 9 334 416.00 | ||
VW T.V.A. | 1 195 537.00 | 1 195 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 801.00 | 2 214 801.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 934 185.00 | 5 934 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 871 735.00 | 12 871 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463 394.00 | 10 463 394.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 180 675.00 | 93 527 406.00 | 82 653 270.00 | |