CODIS AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | CODIS AQUITAINE |
| Siren | 562721449 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3742 |
| Numéro de Gestion | 1985B00143 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40220 Tarnos |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 002.00 | 306 973.00 | 206 029.00 | 253 645.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 200.00 | 23 200.00 | ||
AN Terrains | 1 153 717.00 | 210 189.00 | 943 528.00 | 947 273.00 |
AP Constructions | 2 446 844.00 | 584 638.00 | 1 862 206.00 | 1 975 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 622.00 | 582 680.00 | 293 942.00 | 359 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 841.00 | 438 961.00 | 279 880.00 | 279 670.00 |
CU Autres participations | 429 534.00 | 429 534.00 | 429 534.00 | |
BF Prêts | 24 345.00 | 24 345.00 | 31 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 414 664.00 | 414 664.00 | 412 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 600 769.00 | 2 123 441.00 | 4 477 328.00 | 4 690 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 753.00 | 59 753.00 | 55 500.00 | |
BT Marchandises | 871 588.00 | 871 588.00 | 912 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 191.00 | 39 513.00 | 613 678.00 | 776 861.00 |
BZ Autres créances | 223 449.00 | 223 448.00 | 269 512.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 431 073.00 | 10 195.00 | 2 420 878.00 | 2 899 791.00 |
CF Disponibilités | 4 572 996.00 | 4 572 996.00 | 2 709 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 918.00 | 42 918.00 | 48 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 854 967.00 | 49 708.00 | 8 805 259.00 | 7 672 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 455 736.00 | 2 173 150.00 | 13 282 586.00 | 12 362 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 203 400.00 | 210 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 869 380.00 | 5 584 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 790.00 | 285 346.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 56 074.00 | 78 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 659 645.00 | 6 198 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 503.00 | 1 257 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 599.00 | 1 426 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 750.00 | 2 137 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 820 043.00 | 638 424.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
EA Autres dettes | 527 225.00 | 460 074.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 510.00 | 227 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 622 942.00 | 6 163 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 282 586.00 | 12 362 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 362.00 | 3 490 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 768 939.00 | 31 768 939.00 | 28 389 836.00 | |
FG Production vendue services | 1 117 269.00 | 1 117 269.00 | 980 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 886 208.00 | 32 886 208.00 | 29 370 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 103 735.00 | 99 365.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 921.00 | 132 626.00 | ||
FQ Autres produits | 318 394.00 | 331 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 381 258.00 | 29 934 026.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 901 982.00 | 24 134 062.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 023.00 | -145 432.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 825.00 | -3 945.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 253.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 477 440.00 | 2 542 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 165.00 | 102 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 379 822.00 | 1 427 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 870 142.00 | 788 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 504.00 | 318 996.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 210.00 | 87 387.00 | ||
GE Autres charges | 482 544.00 | 273 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 690 409.00 | 29 526 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 690 849.00 | 407 818.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 558.00 | 3 582.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 428.00 | 12 964.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559.00 | 17 081.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 055.00 | 8 662.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 600.00 | 42 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 722.00 | 10 541.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 272.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 994.00 | 10 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 606.00 | 31 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 691 455.00 | 439 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 364.00 | 25 463.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 864.00 | 25 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 310.00 | 39 097.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 263.00 | 8 928.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 572.00 | 48 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 292.00 | -22 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 956.00 | 131 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 478 721.00 | 30 001 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 987 931.00 | 29 716 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 790.00 | 285 346.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 516.00 | 79 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 130.00 | 54 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175 828.00 | 118 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 694.00 | 2 134.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 531 652.00 | 175 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 202.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 96 945.00 | 5 196 024.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 285.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 285.00 | 868 543.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 104 231.00 | 6 600 769.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 485.00 | 78 488.00 | 306 973.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 134.00 | 271 016.00 | 67 683.00 | 1 816 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 619.00 | 349 504.00 | 67 683.00 | 2 123 441.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 51 709.00 | 40 210.00 | 52 405.00 | 39 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 754.00 | 1 559.00 | 10 195.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 463.00 | 40 210.00 | 53 964.00 | 49 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 463.00 | 40 210.00 | 53 964.00 | 49 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 405.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 559.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 345.00 | 7 365.00 | 16 980.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 414 664.00 | 414 664.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 101.00 | 43 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 610 090.00 | 610 090.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | ||
VB T. V. A. | 213 590.00 | 213 590.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 918.00 | 42 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 566.00 | 926 922.00 | 431 644.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 503.00 | 122 297.00 | 500 967.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564 599.00 | 1 564 599.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 750.00 | 2 447 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 397 521.00 | 397 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 835.00 | 261 835.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 75 531.00 | 75 531.00 | ||
VW T.V.A. | 33 656.00 | 33 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 500.00 | 51 500.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 225.00 | 527 225.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 180 510.00 | 46 735.00 | 133 775.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 942.00 | 3 980 362.00 | 2 199 341.00 | 443 239.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 195.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330 205.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 080.00 | |||
ST Autres comptes | 2 006 960.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 477 440.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 58 939.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 226.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 165.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 729 072.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 472 611.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||