CLINIQUE SAINT-MICHEL
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT-MICHEL |
| Siren | 569500135 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/010691 |
| Numéro de Gestion | 1956B00013 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83200 TOULON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 152.00 | 342 189.00 | 69 963.00 | 113 548.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 084.00 | 527 340.00 | 2 125 744.00 | 2 125 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 3 135.00 | ||
AN Terrains | 124 213.00 | 16 256.00 | 107 956.00 | 31 456.00 |
AP Constructions | 13 892 224.00 | 8 305 819.00 | 5 586 405.00 | 5 921 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 818 819.00 | 5 712 853.00 | 1 105 966.00 | 1 161 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 446.00 | 1 145 930.00 | 112 516.00 | 113 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 489.00 | 257 489.00 | 538 893.00 | |
CU Autres participations | 14 196.00 | 14 196.00 | 14 196.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 997.00 | 13 997.00 | 13 997.00 | |
BF Prêts | 106 546.00 | 106 546.00 | 88 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 905.00 | 4 259.00 | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 569 203.00 | 16 054 647.00 | 9 514 557.00 | 10 133 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 590.00 | 713 590.00 | 760 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780 331.00 | 38 715.00 | 4 741 616.00 | 1 290 104.00 |
BZ Autres créances | 10 229 954.00 | 10 229 954.00 | 5 705 441.00 | |
CF Disponibilités | 160.00 | 160.00 | 82 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 153.00 | 34 153.00 | 36 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 758 188.00 | 38 715.00 | 15 719 473.00 | 7 875 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 327 391.00 | 16 093 362.00 | 25 234 029.00 | 18 009 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 744.00 | 61 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 249.00 | 563 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | ||
DG Autres réserves | 3 958 554.00 | 3 958 554.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 514 435.00 | 2 127 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 328.00 | 1 386 661.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 124.00 | 2 413.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 349 635.00 | 3 159 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 285 243.00 | 11 266 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 085.00 | 90 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 085.00 | 90 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 062.00 | 248 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 647.00 | 382 901.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 575 677.00 | 1 081 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 100.00 | 1 136 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 225.00 | 1 486 199.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 053.00 | 441 769.00 | ||
EA Autres dettes | 1 983 288.00 | 1 874 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 649.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 901 700.00 | 6 652 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 234 029.00 | 18 009 043.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 163.00 | 18 163.00 | 19 359.00 | |
FG Production vendue services | 17 800 741.00 | 17 800 741.00 | 17 193 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 818 904.00 | 17 818 904.00 | 17 212 757.00 | |
FN Production immobilisée | 54 602.00 | 72 683.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 185 031.00 | 29 162.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 643.00 | 108 276.00 | ||
FQ Autres produits | 3 022.00 | 29 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 587 202.00 | 17 452 746.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 874.00 | 16 739.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -471.00 | -1 350.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 337 912.00 | 3 300 800.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 898.00 | 70 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 408 313.00 | 4 054 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 815 307.00 | 803 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 287 591.00 | 4 155 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 693 312.00 | 1 636 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 920 803.00 | 945 725.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 715.00 | 90 674.00 | ||
GE Autres charges | 84 934.00 | 10 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 647 188.00 | 15 085 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 940 014.00 | 2 367 739.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 513.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 931.00 | 4 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 931.00 | 7 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 035.00 | 15 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 035.00 | 15 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 104.00 | -8 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 913 911.00 | 2 359 528.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 326.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 289.00 | 367 290.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 339.00 | 187 048.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 953.00 | 554 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 649.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 301.00 | 527 134.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 967.00 | 792 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 014.00 | -238 445.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 760.00 | 211 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 648 809.00 | 522 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 869 086.00 | 18 014 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 037 759.00 | 16 627 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 328.00 | 1 386 661.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059 513.00 | 8 857.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 076 702.00 | 4 575 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 399.00 | 18 244.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 267 614.00 | 4 602 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 156.00 | 22 351 190.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 301 156.00 | 25 569 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 681.00 | 49 308.00 | 617 989.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 309 363.00 | 871 495.00 | 15 180 858.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 878 044.00 | 920 803.00 | 15 798 847.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 349 635.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 159 672.00 | 418 301.00 | 228 339.00 | 3 349 635.00 |
4A Provisions pour litiges | 47 085.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 263.00 | 43 178.00 | 47 085.00 | |
6T Sur comptes clients | 90 674.00 | 38 715.00 | 90 674.00 | 38 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 674.00 | 38 715.00 | 90 674.00 | 38 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 016.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 106 546.00 | 106 546.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 905.00 | 14 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 780 331.00 | 4 780 331.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | ||
VB T. V. A. | 99 405.00 | 99 405.00 | ||
VP Divers | 29 758.00 | 29 758.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 054 051.00 | 9 054 051.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 224.00 | 1 033 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 153.00 | 34 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 167 415.00 | 15 045 965.00 | 121 451.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 062.00 | 125 001.00 | 666 061.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 647.00 | 128 479.00 | 129 168.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 100.00 | 1 614 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 790 985.00 | 790 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 378.00 | 509 378.00 | ||
VW T.V.A. | 78 905.00 | 78 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 957.00 | 112 957.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 053.00 | 136 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 601 486.00 | 1 601 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 022.00 | 1 783 022.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 649.00 | 51 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 727 243.00 | 6 932 011.00 | 795 229.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 885.00 | |||