FAY ET CIE
Dépôt
| Dénomination | FAY ET CIE |
| Siren | 572007557 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54441 |
| Numéro de Gestion | 1957B00755 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 367.00 | 33 026.00 | 1 029 341.00 | 1 030 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 733.00 | 295 796.00 | 78 937.00 | 94 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130 711.00 | 77 696.00 | 1 053 015.00 | 1 034 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 812.00 | 406 518.00 | 2 161 293.00 | 2 158 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | 2 075.00 | 24.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 417.00 | 77 417.00 | 49 072.00 | |
BZ Autres créances | 886 139.00 | 886 139.00 | 578 656.00 | |
CF Disponibilités | 14 963 865.00 | 14 963 865.00 | 14 483 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 173.00 | 61 173.00 | 6 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 990 671.00 | 15 990 671.00 | 15 117 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 558 484.00 | 406 518.00 | 18 151 965.00 | 17 276 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 604 897.00 | 1 987 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 238.00 | 972 427.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 561.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 545 082.00 | 3 061 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 190.00 | 23 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 190.00 | 23 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 438.00 | 2 444 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 578.00 | 110 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 847.00 | |||
EA Autres dettes | 461 938.00 | 376 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 553 954.00 | 2 989 830.00 | ||
ED (V) | 13 027 738.00 | 11 201 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 151 965.00 | 17 276 320.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 174 823.00 | 4 249 093.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 823.00 | 4 249 093.00 | ||
FQ Autres produits | 11 006.00 | 2 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 185 830.00 | 4 251 304.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 049 230.00 | 1 158 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 866.00 | 95 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 164 649.00 | 1 093 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 572 281.00 | 534 626.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 135.00 | 41 825.00 | ||
GE Autres charges | 129.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 911 293.00 | 2 923 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 274 537.00 | 1 327 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 326.00 | 98 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 952.00 | 16 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 625.00 | 81 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 234 911.00 | 1 409 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | 15 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 930.00 | 21 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 405.00 | -6 631.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 688.00 | 14 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 350 579.00 | 415 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 682.00 | 4 364 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 443.00 | 3 392 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 238.00 | 972 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 894.00 | 16 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 094.00 | 102 809.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 355.00 | 119 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 374 734.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | 1 130 711.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 191.00 | 2 567 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 260.00 | 767.00 | 33 026.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 427.00 | 32 369.00 | 295 796.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 687.00 | 33 136.00 | 328 823.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 562.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 562.00 | 20 562.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 190.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 900.00 | 14 290.00 | 13 000.00 | 25 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | 34 852.00 | 13 000.00 | 45 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 562.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 275.00 | 53 275.00 | ||
UX Autres créances clients | 77 418.00 | 77 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 843 460.00 | 13 843 460.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 173.00 | 61 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 035 327.00 | 13 982 051.00 | 53 275.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 438.00 | 12 438.00 | 900 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 861.00 | 166 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 825.00 | 426 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 717.00 | 12 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 062 851.00 | 13 062 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 581 693.00 | 13 681 693.00 | 900 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||