KOLLE
Dépôt
| Dénomination | KOLLE |
| Siren | 572033181 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13139 |
| Numéro de Gestion | 1986B11104 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94440 SANTENY |
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 353.00 | 34 301.00 | 10 052.00 | |
AP Constructions | 1 060 940.00 | 173 938.00 | 887 002.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 390.00 | 338 705.00 | 223 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 887.00 | 135 833.00 | 88 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 891 570.00 | 682 778.00 | 1 208 792.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 094.00 | 448 094.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 131 429.00 | 131 429.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 557.00 | 10 557.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 251.00 | 1 363.00 | 1 818 888.00 | |
BZ Autres créances | 117 748.00 | 117 748.00 | ||
CF Disponibilités | 1 017 365.00 | 1 017 365.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 63 511.00 | 63 511.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 608 954.00 | 1 363.00 | 3 607 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 524.00 | 684 141.00 | 4 816 383.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 618.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 450.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 648.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 407.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 595 122.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 409.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 431.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 416.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 911.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 539.00 | |||
EA Autres dettes | 284 556.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 221 261.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 383.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 502.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 144 287.00 | 233 517.00 | 377 804.00 | |
FD Production vendue biens | 8 108 472.00 | 8 108 472.00 | ||
FG Production vendue services | 14 214.00 | 14 214.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 266 973.00 | 233 517.00 | 8 500 491.00 | |
FM Production stockée | -215 956.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 217.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 534.00 | |||
FQ Autres produits | 3 021.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 302 306.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 195.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 163 817.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 338.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 983 077.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 185.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 167 278.00 | |||
FZ Charges sociales | 504 551.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 256.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 363.00 | |||
GE Autres charges | 5 972.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 189 355.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 951.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 329.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 329.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 927.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 927.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 598.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 353.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 427.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 807.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 639.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 337 135.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 729.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 407.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 408.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 940.00 | 15 413.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 137.00 | 713 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 077.00 | 728 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 353.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 109.00 | 1 847 217.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 109.00 | 1 891 570.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | 6 860.00 | 34 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 663.00 | 119 396.00 | 20 582.00 | 648 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 104.00 | 126 256.00 | 20 582.00 | 682 778.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | 1 363.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 126.00 | 1 363.00 | 1 126.00 | 1 363.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 636.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 818 615.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 938.00 | |||
VB T. V. A. | 20 675.00 | |||
VP Divers | 2 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 608.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 510.00 | 1 999 874.00 | 1 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 409.00 | 138 066.00 | 462 014.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 911.00 | 1 466 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 025.00 | 72 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 950.00 | 142 950.00 | ||
VW T.V.A. | 74 192.00 | 74 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 371.00 | 44 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 431.00 | 5 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 556.00 | 284 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 845.00 | 2 228 502.00 | 462 014.00 | 525 329.00 |