ETS GUILLEMARD
Dépôt
| Dénomination | ETS GUILLEMARD |
| Siren | 572077360 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21087 |
| Numéro de Gestion | 1986B11225 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 364.00 | 272 364.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 571.00 | 16 571.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 168 045.00 | 163 629.00 | 4 416.00 | 6 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 11 737.00 | 11 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 468 718.00 | 452 565.00 | 16 153.00 | 18 167.00 |
BT Marchandises | 58 133.00 | 58 133.00 | 55 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 040.00 | 363 563.00 | 451 477.00 | 399 568.00 |
BZ Autres créances | 60 342.00 | 60 342.00 | 77 214.00 | |
CF Disponibilités | 1 392 054.00 | 1 392 054.00 | 1 723 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 325 569.00 | 363 563.00 | 1 962 006.00 | 2 256 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 287.00 | 816 128.00 | 1 978 159.00 | 2 274 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 737.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 440.00 | 100 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 044.00 | 10 044.00 | ||
DG Autres réserves | 776 430.00 | 709 694.00 | ||
DH Report à nouveau | 246 100.00 | 246 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 850.00 | 66 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 203 864.00 | 1 133 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 193.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 620.00 | 530 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 675.00 | 209 520.00 | ||
EA Autres dettes | 4 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 774 295.00 | 1 141 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 159.00 | 2 274 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 295.00 | 1 141 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 730 451.00 | 4 730 451.00 | 4 851 539.00 | |
FG Production vendue services | 14 524.00 | 14 524.00 | 16 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 974.00 | 4 744 974.00 | 4 868 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 165.00 | 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 751 139.00 | 4 869 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 156 463.00 | 4 286 145.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 505.00 | -2 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 120 399.00 | 133 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 382.00 | 15 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 274.00 | 223 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 710.00 | 86 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 155.00 | 4 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 855.00 | 44 074.00 | ||
GE Autres charges | 6 165.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 630 733.00 | 4 796 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 406.00 | 72 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 072.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 072.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 072.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 478.00 | 72 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 543.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 253.00 | 11 253.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 253.00 | 11 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 252.00 | 12 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | 17 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 211.00 | 4 892 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 361.00 | 4 825 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 850.00 | 66 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 364.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 476.00 | 1 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 577.00 | 1 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 364.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 718.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 364.00 | 272 364.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 046.00 | 3 155.00 | 180 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 410.00 | 3 155.00 | 452 565.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 357 707.00 | 5 855.00 | 363 563.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 707.00 | 5 855.00 | 363 563.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 357 707.00 | 5 855.00 | 363 563.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 855.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 11 737.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 383 559.00 | 383 559.00 | ||
UX Autres créances clients | 431 481.00 | 431 481.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | ||
VB T. V. A. | 25 846.00 | 25 846.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 198.00 | 33 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 118.00 | 887 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 620.00 | 593 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 022.00 | 90 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 723.00 | 85 723.00 | ||
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 295.00 | 774 295.00 | ||