HOTEL VILLA FENELON
Dépôt
| Dénomination | HOTEL VILLA FENELON |
| Siren | 572163517 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114975 |
| Numéro de Gestion | 1957B16351 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 7 760.00 | 1 008.00 | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 612.00 | 1 905 612.00 | 1 905 613.00 | |
AP Constructions | 43 858.00 | 4 854.00 | 39 004.00 | 41 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 613.00 | 19 678.00 | 17 935.00 | 23 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 568.00 | 998 035.00 | 1 501 533.00 | 1 698 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 773.00 | 62 773.00 | 62 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 558 197.00 | 1 030 328.00 | 3 527 868.00 | 3 733 972.00 |
BT Marchandises | 25 118.00 | 871.00 | 24 246.00 | 28 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | 17 137.00 | |
BZ Autres créances | 165 988.00 | 165 988.00 | 47 033.00 | |
CF Disponibilités | 11 933.00 | 11 933.00 | 12 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | 13 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 212 990.00 | 871.00 | 212 118.00 | 120 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 187.00 | 1 031 200.00 | 3 739 986.00 | 3 854 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 373.00 | 44 373.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 514 385.00 | 514 385.00 | ||
DH Report à nouveau | -465 432.00 | -304 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 182.00 | -161 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | -426 857.00 | 148 325.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 300.00 | 25 675.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 300.00 | 25 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 082.00 | 1 406 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 438.00 | 1 939 328.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 422.00 | 18 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 033.00 | 139 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 608.00 | 152 053.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | ||
EA Autres dettes | 1 247.00 | 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 139 544.00 | 3 680 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 987.00 | 3 854 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 277.00 | 2 652 337.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 704.00 | 42 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 443.00 | 443.00 | 678.00 | |
FG Production vendue services | 320 051.00 | 320 051.00 | 1 748 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 495.00 | 320 495.00 | 1 749 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 53 651.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 571.00 | 788.00 | ||
FQ Autres produits | 8 074.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 578 791.00 | 1 749 973.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 218.00 | 172 312.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 528.00 | -15 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 745.00 | 706 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 787.00 | 19 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 415 429.00 | 579 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 007.00 | 186 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -206 954.00 | 208 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 871.00 | 1 543.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 625.00 | |||
GE Autres charges | 10 943.00 | 4 861.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 111.00 | 1 863 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -558 320.00 | -113 574.00 | ||
GN Différences positives de change | 69.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 348.00 | 28 312.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 348.00 | 28 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 348.00 | -28 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -589 668.00 | -141 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 180.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 180.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126.00 | 1 954.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | 17 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 695.00 | 19 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 485.00 | -19 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 972.00 | 1 750 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 155.00 | 1 911 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 182.00 | -161 398.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 238.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 711.00 | 3 420.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 774.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 867.00 | 3 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | 2 681 041.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 080.00 | 4 568 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 800.00 | 7 761.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 934.00 | 208 165.00 | 521.00 | 1 022 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 895.00 | 208 965.00 | 521.00 | 1 030 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 676.00 | 1 625.00 | 27 300.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 872.00 | 872.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | 872.00 | 1 544.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 218.00 | 2 497.00 | 1 544.00 | 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 497.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 774.00 | 62 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 592.00 | 40 592.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 251.00 | 40 251.00 | ||
VB T. V. A. | 34 400.00 | 34 400.00 | ||
VP Divers | 29 583.00 | 29 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 712.00 | 175 939.00 | 62 774.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 704.00 | 11 704.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 377.00 | 572 531.00 | 920 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 033.00 | 69 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 341.00 | 45 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | ||
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 196.00 | 19 196.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 435 438.00 | 2 435 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 123.00 | 3 197 277.00 | 920 846.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 247.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 19.00 | ||