SANICHAUFF
Dépôt
| Dénomination | SANICHAUFF |
| Siren | 576680029 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3245 |
| Numéro de Gestion | 1966B60002 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62510 ARQUES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 881.00 | 34 049.00 | 15 831.00 | |
AN Terrains | 40 933.00 | 40 933.00 | ||
AP Constructions | 224 440.00 | 203 432.00 | 21 008.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 732.00 | 74 729.00 | 5 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 058.00 | 303 738.00 | 6 319.00 | |
BF Prêts | 67 174.00 | 5 235.00 | 61 939.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 772 616.00 | 621 183.00 | 151 432.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 732.00 | 130 732.00 | ||
BN En cours de production de biens | 27 415.00 | 27 415.00 | ||
BT Marchandises | 7 854.00 | -7 854.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 833 090.00 | 149 365.00 | 683 725.00 | |
BZ Autres créances | 85 965.00 | 85 965.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 403 899.00 | 403 899.00 | ||
CF Disponibilités | 136 536.00 | 136 536.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 624 291.00 | 157 219.00 | 1 467 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 907.00 | 778 402.00 | 1 618 505.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 216 940.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 472 721.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 845.00 | |||
DH Report à nouveau | -706 426.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 236.00 | |||
DK Provisions réglementées | 21 626.00 | |||
DL TOTAL (I) | 957 469.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 709.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 324.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 756.00 | |||
EA Autres dettes | 1 026.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 963.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 661 036.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 505.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 753.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 486.00 | 17 395.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 256.00 | 7 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 796.00 | 11 794.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 537.00 | 36 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 917 154.00 | 655 162.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 792.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | 67 574.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928 169.00 | 772 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 486.00 | 1 564.00 | 34 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 802.00 | 15 985.00 | 310 888.00 | 581 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 287.00 | 17 549.00 | 310 888.00 | 615 948.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 626.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 121 890.00 | 3 953.00 | 104 217.00 | 21 626.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 790.00 | 17 790.00 | ||
06 aucun libellé | 4 400.00 | 835.00 | 5 235.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 287.00 | 3 567.00 | 7 854.00 | |
6T Sur comptes clients | 143 014.00 | 6 681.00 | 331.00 | 149 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 701.00 | 11 084.00 | 331.00 | 162 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 382.00 | 15 037.00 | 122 338.00 | 184 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 249.00 | 18 121.00 | ||
UG ‐ Financières | 835.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 953.00 | 104 218.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 67 174.00 | 67 174.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 179 250.00 | 179 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 653 840.00 | 653 840.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 157.00 | 24 157.00 | ||
VB T. V. A. | 23 714.00 | 23 714.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 681.00 | 30 681.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 284.00 | 925 710.00 | 67 574.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 324.00 | 187 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 248.00 | 57 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 309.00 | 70 309.00 | ||
VW T.V.A. | 109 923.00 | 109 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 276.00 | 14 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 196 309.00 | 36 284.00 | 160 025.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 963.00 | 21 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 778.00 | 500 753.00 | 160 025.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 132 522.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 566.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 801.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 524.00 | |||
ST Autres comptes | 233 742.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 155.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 885.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 885.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 331 044.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 804.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||