FONCIA PARIS RIVE DROITE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA PARIS RIVE DROITE |
| Siren | 582098026 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117158 |
| Numéro de Gestion | 1989B00036 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 822.00 | 22 822.00 | 11 189.00 | |
AH Fonds commercial | 2 158 923.00 | 359 743.00 | 1 799 181.00 | 1 754 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 461.00 | 138 263.00 | 638 198.00 | 167 714.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 26 400 929.00 | 3 031 000.00 | 23 369 929.00 | 25 764 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 674.00 | 368 674.00 | ||
BF Prêts | 248 883.00 | 248 883.00 | 246 568.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225 730.00 | 192 980.00 | 32 751.00 | 122 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 202 423.00 | 3 744 807.00 | 26 457 616.00 | 28 066 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558 248.00 | 1 558 248.00 | 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 143.00 | 2 850 143.00 | 2 501 937.00 | |
BZ Autres créances | 10 190 794.00 | 10 190 794.00 | 2 406 952.00 | |
CF Disponibilités | 32 765 385.00 | 32 765 385.00 | 30 141 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 466.00 | 26 466.00 | 34 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 391 037.00 | 47 391 037.00 | 35 085 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 593 460.00 | 3 744 807.00 | 73 848 653.00 | 63 152 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 816.00 | 149 816.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 730 260.00 | 2 452 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 228 502.00 | 277 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 706 574.00 | 2 935 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 272 052.00 | 162 065.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 519 690.00 | 1 655 226.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 791 742.00 | 1 817 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 674 927.00 | 11 279 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335 422.00 | 18 357 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 946 055.00 | 4 682 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014 331.00 | 2 764 160.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | ||
EA Autres dettes | 16 367 735.00 | 21 304 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 350 337.00 | 58 399 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 848 653.00 | 63 152 000.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 27 084 350.00 | 27 084 350.00 | 28 658 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 084 350.00 | 27 084 350.00 | 28 658 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 860.00 | 179 383.00 | ||
FQ Autres produits | 86 455.00 | 299 668.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 388 665.00 | 29 137 678.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 577.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 297 412.00 | 9 839 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 763 081.00 | 792 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 241 809.00 | 9 156 786.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 610 647.00 | 3 638 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 152.00 | 43 861.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 496.00 | 391 521.00 | ||
GE Autres charges | 4 420 547.00 | 1 341 459.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 526 143.00 | 25 206 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 862 522.00 | 3 930 722.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 163 821.00 | 158 413.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 165.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 165.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 133 350.00 | 3 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 319 171.00 | 1 394 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 452 521.00 | 1 398 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 432 356.00 | -1 398 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 406 014.00 | 2 690 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 849.00 | 2 448 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 017.00 | 7 630.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 866.00 | 2 455 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 714.00 | 712 872.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 999.00 | 2 143 830.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207 648.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 713.00 | 4 064 350.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717 154.00 | -1 608 720.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 970.00 | 194 621.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 328 672.00 | 609 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 785 517.00 | 31 751 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 014 019.00 | 31 474 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 228 502.00 | 277 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136 664.00 | 45 081.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 015.00 | 568 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 228 894.00 | 1 015 323.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 633 572.00 | 1 628 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 849.00 | 776 461.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 244 217.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 849.00 | 30 202 423.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 157.00 | 11 189.00 | 24 346.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 301.00 | 37 962.00 | 138 263.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 458.00 | 49 152.00 | 162 609.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 213 243.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 549 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817 290.00 | 148 103.00 | 1 173 651.00 | 791 742.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 218.00 | 358 218.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 031 000.00 | |||
06 aucun libellé | 95 237.00 | 97 743.00 | 192 980.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 455.00 | 3 128 743.00 | 3 582 198.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 270 745.00 | 3 276 846.00 | 1 173 651.00 | 4 373 940.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 368 674.00 | 368 674.00 | ||
UP Prêts | 248 883.00 | 74 013.00 | 174 871.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 225 730.00 | 225 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 850 143.00 | 2 850 143.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66 735.00 | 66 735.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | ||
VB T. V. A. | 2 007 142.00 | 2 007 142.00 | ||
VP Divers | 86 810.00 | 86 810.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 687 830.00 | 7 687 830.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 457.00 | 1 896 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 466.00 | 26 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 468 940.00 | 15 068 339.00 | 400 601.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 674 927.00 | 16 674 927.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 946 055.00 | 13 946 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 080.00 | 1 152 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 591.00 | 1 164 591.00 | ||
VW T.V.A. | 465 337.00 | 465 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 323.00 | 232 323.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 335 422.00 | 16 335 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 367 735.00 | 16 367 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 350 337.00 | 72 350 337.00 | ||