ETS SERRE ET ANDRIEU
Dépôt
| Dénomination | ETS SERRE ET ANDRIEU |
| Siren | 582144648 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 57731 |
| Numéro de Gestion | 1980B04990 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 016.00 | 8 089.00 | 2 928.00 | |
AH Fonds commercial | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
AP Constructions | 172 950.00 | 62 156.00 | 110 794.00 | 129 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 507.00 | 992 618.00 | 237 889.00 | 238 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 461.00 | 248 697.00 | 197 764.00 | 226 391.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | 4 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 416.00 | 38 416.00 | 49 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 902 280.00 | 1 311 559.00 | 590 721.00 | 649 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 000.00 | 387 000.00 | 538 350.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 375.00 | 133 375.00 | 181 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 391.00 | 38 852.00 | 598 538.00 | 575 117.00 |
BZ Autres créances | 144 753.00 | 144 753.00 | 184 529.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 439.00 | 23 439.00 | 23 439.00 | |
CF Disponibilités | 1 177 181.00 | 1 177 181.00 | 150 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 059.00 | 56 059.00 | 57 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 559 198.00 | 38 852.00 | 2 520 346.00 | 1 710 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 478.00 | 1 350 411.00 | 3 111 067.00 | 2 359 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 740.00 | 17 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723.00 | 7 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 059 862.00 | 1 053 140.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 684.00 | 351 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 942.00 | 832 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 857.00 | 78 878.00 | ||
EA Autres dettes | 23 451.00 | 3 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 956 205.00 | 1 266 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 067.00 | 2 359 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 057 783.00 | 5 057 783.00 | 5 550 486.00 | |
FG Production vendue services | 285 650.00 | 285 650.00 | 281 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 433.00 | 5 343 433.00 | 5 831 926.00 | |
FM Production stockée | -48 225.00 | 69 225.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382.00 | 10 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 296 589.00 | 5 911 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 519 973.00 | 2 909 338.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 350.00 | 117 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 957 201.00 | 2 222 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 434.00 | 26 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 321 796.00 | 334 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 688.00 | 128 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 749.00 | 105 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 117.00 | 9 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 272 308.00 | 5 853 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 281.00 | 57 672.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 335.00 | 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 335.00 | 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 162.00 | 31 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 162.00 | 31 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 827.00 | -31 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 454.00 | 26 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 284.00 | 7 838.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 284.00 | 7 838.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 26 418.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 26 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 539.00 | -18 581.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | -44.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 208.00 | 5 919 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 485.00 | 5 911 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723.00 | 7 545.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 579.00 | 72 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 587.00 | 57 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 297.00 | 10 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 930.00 | 70 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 918.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 010.00 | 41 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 010.00 | 1 902 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 72.00 | 8 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 794.00 | 105 677.00 | 1 303 471.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 810.00 | 105 749.00 | 1 311 559.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 55 000.00 | 95 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 234.00 | 1 382.00 | 38 852.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 234.00 | 1 382.00 | 38 852.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 234.00 | 55 000.00 | 1 382.00 | 133 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 000.00 | 1 382.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 416.00 | 38 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 637 391.00 | 637 391.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 431.00 | 11 431.00 | ||
VB T. V. A. | 94 025.00 | 94 025.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 448.00 | 10 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 788.00 | 27 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 059.00 | 56 059.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 519.00 | 838 203.00 | 41 316.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 483.00 | 395 483.00 | 400 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 202.00 | 216 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 942.00 | 819 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 105.00 | 56 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156.00 | 17 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 451.00 | 23 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 205.00 | 1 556 205.00 | 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 206.00 | |||