TREMOIS
Dépôt
| Dénomination | TREMOIS |
| Siren | 586080210 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3811 |
| Numéro de Gestion | 1978B50009 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 Le Cateau-Cambrésis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 093 319.00 | 6 710 867.00 | 1 382 452.00 | 595 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 847.00 | 215 477.00 | 361 370.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 177 995.00 | 22 005.00 | 58 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 305.00 | 436 305.00 | 1 586 277.00 | |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 2 469 255.00 | 1 683 290.00 | 785 965.00 | 896 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 369 687.00 | 17 082 268.00 | 4 287 420.00 | 3 819 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 910.00 | 893 648.00 | 113 262.00 | 41 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 331.00 | 242 331.00 | 1 052 839.00 | |
BF Prêts | 67 273.00 | 67 273.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 008.00 | 10 008.00 | 5 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 471 937.00 | 26 763 545.00 | 7 708 392.00 | 8 055 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938 442.00 | 667 287.00 | 1 271 155.00 | 1 381 266.00 |
BN En cours de production de biens | 143 998.00 | 143 998.00 | 110 158.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 967.00 | 63 192.00 | 760 775.00 | 655 889.00 |
BT Marchandises | 247 129.00 | 23 189.00 | 223 940.00 | 124 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 047.00 | 15 047.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 722 350.00 | 6 950.00 | 7 715 401.00 | 9 295 307.00 |
BZ Autres créances | 906 386.00 | 906 386.00 | 1 134 784.00 | |
CF Disponibilités | 62 883.00 | 62 883.00 | 125 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | 2 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 864 360.00 | 760 618.00 | 11 103 743.00 | 12 830 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 336 297.00 | 27 524 163.00 | 18 812 135.00 | 20 886 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 318.00 | 169 318.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 389 445.00 | 2 389 445.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 493 146.00 | -40 857 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 939.00 | 1 364 392.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 767 474.00 | 2 394 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 274 529.00 | -34 292 847.00 | ||
DP Provisions pour risques | 828 301.00 | 828 301.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 911.00 | 34 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 866 212.00 | 863 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 628.00 | 7 316 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 788.00 | 2 002 919.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 843.00 | 166 992.00 | ||
EA Autres dettes | 8 052 135.00 | 44 828 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 671 394.00 | 54 315 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 812 135.00 | 20 886 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 131 547.00 | 264 978.00 | 5 396 525.00 | 9 478 565.00 |
FD Production vendue biens | 24 221 614.00 | 8 478 560.00 | 32 700 174.00 | 37 483 519.00 |
FG Production vendue services | 455 838.00 | 397 957.00 | 853 794.00 | 227 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 808 998.00 | 9 141 495.00 | 38 950 493.00 | 47 189 919.00 |
FM Production stockée | 165 777.00 | -70 331.00 | ||
FN Production immobilisée | 435 331.00 | 725 410.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 613.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 104.00 | 654 448.00 | ||
FQ Autres produits | 18 008.00 | 166 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 237 713.00 | 48 670 269.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 987 854.00 | 7 002 348.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -122 604.00 | 59 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 997 304.00 | 18 349 151.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 611.00 | -181 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 114 412.00 | 8 576 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 684 571.00 | 863 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 691 435.00 | 5 475 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 101 516.00 | 2 495 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 460 057.00 | 1 377 374.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 757 090.00 | 664 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 011.00 | 3 748.00 | ||
GE Autres charges | 1 277 386.00 | 1 643 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 023 643.00 | 46 330 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 214 070.00 | 2 340 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | |||
GN Différences positives de change | 210.00 | 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210.00 | 599.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 604 385.00 | 662 321.00 | ||
GS Différences négatives de change | 860.00 | 2 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 605 245.00 | 665 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -605 035.00 | -664 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 609 036.00 | 1 675 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 973.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 644.00 | 229 478.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 644.00 | 241 451.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | 8 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 378.00 | 481 440.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 159.00 | 490 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 516.00 | -248 872.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 580.00 | 26 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 868.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 357 567.00 | 48 912 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 163 627.00 | 47 547 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 939.00 | 1 364 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 923 746.00 | 1 169 573.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 473.00 | 639 181.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 671 764.00 | 1 683 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | 72 067.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 549 198.00 | 3 564 652.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 093 319.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 423.00 | 1 079.00 | 1 213 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 131.00 | 225 279.00 | 25 088 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 281.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 415 554.00 | 226 359.00 | 34 471 937.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 328 511.00 | 382 356.00 | 6 710 867.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 197.00 | 54 360.00 | 1 079.00 | 215 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 861 143.00 | 1 023 342.00 | 225 279.00 | 19 659 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 351 851.00 | 1 460 057.00 | 226 359.00 | 26 585 550.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 767 474.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 394 037.00 | 493 080.00 | 119 644.00 | 2 767 474.00 |
4A Provisions pour litiges | 828 301.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 911.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 201.00 | 3 011.00 | 866 212.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 697.00 | 36 298.00 | 177 995.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 664 930.00 | 753 668.00 | 664 930.00 | 753 668.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | 3 422.00 | 6 950.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 155.00 | 793 388.00 | 664 930.00 | 938 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067 392.00 | 1 289 479.00 | 784 574.00 | 4 572 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 760 101.00 | 664 930.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 529 378.00 | 119 644.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 67 273.00 | 67 273.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 008.00 | 10 008.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 131.00 | 7 131.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 715 220.00 | 7 715 220.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | ||
VB T. V. A. | 564 027.00 | 564 027.00 | ||
VP Divers | 11 524.00 | 11 524.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 600.00 | 308 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 710 175.00 | 8 632 894.00 | 77 281.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 628.00 | 5 932 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 763 385.00 | 763 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 526.00 | 565 526.00 | ||
VW T.V.A. | 93 741.00 | 93 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 136.00 | 188 136.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 843.00 | 75 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 876 289.00 | 5 876 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175 846.00 | 2 175 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 671 394.00 | 15 671 394.00 | ||