SOCIETE DES TRAVAUX DE L EST - SOTRAVEST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRAVAUX DE L EST - SOTRAVEST |
| Siren | 588505255 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10585 |
| Numéro de Gestion | 1958B00525 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67110 Oberbronn |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 340.00 | 120 311.00 | 7 029.00 | |
AN Terrains | 235 247.00 | 235 247.00 | 235 247.00 | |
AP Constructions | 2 310 348.00 | 1 445 512.00 | 864 836.00 | 969 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565 636.00 | 3 696 598.00 | 869 038.00 | 873 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264 084.00 | 2 603 908.00 | 660 176.00 | 867 232.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | 172 000.00 | 172 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
BF Prêts | 246 219.00 | 246 219.00 | 222 522.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 408.00 | 136 408.00 | 176 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 059 939.00 | 7 868 986.00 | 3 190 953.00 | 3 516 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 198.00 | 6 045.00 | 185 153.00 | 214 755.00 |
BN En cours de production de biens | 31 360 185.00 | 31 360 185.00 | 37 970 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 513 734.00 | 662 049.00 | 8 851 685.00 | 10 363 742.00 |
BZ Autres créances | 9 421 132.00 | 9 421 132.00 | 11 277 697.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 843 513.00 | 2 843 513.00 | 2 538 732.00 | |
CF Disponibilités | 3 695 433.00 | 3 695 433.00 | 4 099 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 210.00 | 18 210.00 | 8 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 043 405.00 | 668 094.00 | 56 375 311.00 | 66 473 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 103 344.00 | 8 537 080.00 | 59 566 264.00 | 69 990 074.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 288.00 | 82 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 383.00 | 277 003.00 | ||
DK Provisions réglementées | 129 613.00 | 129 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 978 284.00 | 3 789 070.00 | ||
DP Provisions pour risques | 979 542.00 | 426 059.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 106 394.00 | 111 474.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 085 936.00 | 537 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 316.00 | 1 580 768.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 025 197.00 | 51 373 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781 383.00 | 8 822 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752 629.00 | 3 751 155.00 | ||
EA Autres dettes | 98 519.00 | 134 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 502 044.00 | 65 663 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 566 264.00 | 69 990 074.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 218 939.00 | 218 939.00 | 188 797.00 | |
FG Production vendue services | 35 362 894.00 | 35 362 894.00 | 40 909 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 581 832.00 | 35 581 832.00 | 41 098 622.00 | |
FM Production stockée | -6 610 246.00 | 3 968 073.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 222.00 | 172 382.00 | ||
FQ Autres produits | 67 999.00 | 57 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 219 808.00 | 45 296 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 519 568.00 | 9 314 821.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 038.00 | -31 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 019 126.00 | 25 403 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 958.00 | 386 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 998 680.00 | 5 923 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 955 196.00 | 3 419 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 699 654.00 | 657 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 553 483.00 | 57 981.00 | ||
GE Autres charges | 16 505.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 136 209.00 | 45 131 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 599.00 | 164 269.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139 074.00 | 181 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 179 074.00 | 181 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 812.00 | 31 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 812.00 | 31 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 262.00 | 150 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 235 861.00 | 314 489.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 083.00 | 30 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 253.00 | 30 909.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 586.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 701.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 213.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 287.00 | 33 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 034.00 | -2 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 444.00 | 35 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 486 134.00 | 45 509 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 296 751.00 | 45 232 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 383.00 | 277 003.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 060.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 300.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 350.00 | 7 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 260 726.00 | 469 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 747.00 | 23 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 953 823.00 | 501 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 743.00 | 10 375 316.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 265.00 | 557 283.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 008.00 | 11 059 939.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 864.00 | 961.00 | 118 824.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315 368.00 | 698 694.00 | 268 043.00 | 7 746 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433 232.00 | 699 654.00 | 268 043.00 | 7 864 843.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 102 935.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 206.00 | 5 271.00 | 1 102 935.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 206.00 | 5 271.00 | 1 102 935.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 246 219.00 | 246 219.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 136 408.00 | 136 408.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 791 396.00 | 791 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 722 338.00 | 8 722 338.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 531.00 | 16 531.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 992.00 | 26 992.00 | ||
VB T. V. A. | 9 285 101.00 | 9 285 101.00 | ||
VP Divers | 24 823.00 | 24 823.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 790.00 | 62 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 210.00 | 18 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 335 703.00 | 18 544 307.00 | 791 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 399.00 | 7 399.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 918.00 | 604 623.00 | 1 232 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781 383.00 | 5 781 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 456 299.00 | 456 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 888.00 | 941 888.00 | ||
VW T.V.A. | 1 303 702.00 | 1 303 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 739.00 | 50 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 519.00 | 98 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 476 847.00 | 9 244 552.00 | 1 232 295.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 313.00 | |||